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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 872.00 | 24 366.00 | 43 505.00 | 67 872.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 772.00 | 24 366.00 | 240 406.00 | 264 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
060 Stock marchandises | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
072 Créances – Autres | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
084 Disponibilités | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
110 Total général Actif | 314 322.00 | 24 366.00 | 289 956.00 | 314 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 544.00 | | | 311 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 662.00 | | | 662.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 217.00 | | | 312 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 025.00 | | | 96 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
242 Autres charges externes. | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
252 Charges sociales | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 797.00 | | | 279 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
294 Charges financières | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 952.00 | | | 263 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 820.00 | | | 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |