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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 848.00 | 1 394.00 | 2 453.00 | 3 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 366.00 | 6 008.00 | 30 357.00 | 36 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 229.00 | 7 402.00 | 32 826.00 | 40 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BN En cours de production de biens | 34 284.00 | | 34 284.00 | 34 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
BZ Autres créances | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CF Disponibilités | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 108.00 | | 103 108.00 | 103 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 337.00 | 7 402.00 | 135 934.00 | 143 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
DL TOTAL (I) | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
EA Autres dettes | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 645.00 | | | 100 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 934.00 | | | 135 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 645.00 | | | 100 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
FD Production vendue biens | 279 423.00 | 4 680.00 | 284 103.00 | 279 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 710.00 | 4 680.00 | 287 390.00 | 282 710.00 |
FM Production stockée | | | 34 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 841.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 905.00 | | | 905.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 252.00 | | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 070.00 | | | 361 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 897.00 | | | 339 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 829.00 | | 34 400.00 | 5 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 814.00 | | 34 400.00 | 5 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561.00 | 6 841.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561.00 | 6 841.00 | | 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
UX Autres créances clients | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | | | 788.00 |
VI Groupe et associés | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VP Divers | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
VW T.V.A. | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 645.00 | 100 645.00 | | 100 645.00 |