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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 431.00 | 5 928.00 | 2 503.00 | 8 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 355.00 | 28 055.00 | 29 300.00 | 57 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 802.00 | 33 983.00 | 31 818.00 | 65 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
BN En cours de production de biens | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 827.00 | | 36 827.00 | 36 827.00 |
BZ Autres créances | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CF Disponibilités | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 761.00 | | 134 761.00 | 134 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 563.00 | 33 983.00 | 166 579.00 | 200 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 378.00 | | | -10 378.00 |
DL TOTAL (I) | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 581.00 | | | 65 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 073.00 | | | 43 073.00 |
EA Autres dettes | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 800.00 | | | 135 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 579.00 | | | 166 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 800.00 | | | 135 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
FD Production vendue biens | 287 336.00 | | 287 336.00 | 287 336.00 |
FG Production vendue services | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 947.00 | | 313 947.00 | 313 947.00 |
FM Production stockée | | | -8 769.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 545.00 | | | 326 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 924.00 | | | 336 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 378.00 | | | -10 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 822.00 | | 19 980.00 | 45 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 807.00 | | 19 980.00 | 45 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 364.00 | 8 618.00 | | 25 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 364.00 | 8 618.00 | | 25 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 581.00 | 65 581.00 | | 65 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
UX Autres créances clients | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
VB T. V. A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
VW T.V.A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 800.00 | 135 800.00 | | 135 800.00 |