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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 431.00 | 4 315.00 | 4 115.00 | 8 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 375.00 | 21 048.00 | 16 327.00 | 37 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 822.00 | 25 364.00 | 20 457.00 | 45 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
BN En cours de production de biens | 72 249.00 | | 72 249.00 | 72 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
BZ Autres créances | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
CF Disponibilités | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 248.00 | | 154 248.00 | 154 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 070.00 | 25 364.00 | 174 705.00 | 200 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
DL TOTAL (I) | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
EA Autres dettes | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 547.00 | | | 133 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 705.00 | | | 174 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 547.00 | | | 133 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
FD Production vendue biens | 250 939.00 | | 250 939.00 | 250 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 926.00 | | 253 926.00 | 253 926.00 |
FM Production stockée | | | 24 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 439.00 | |
GE Autres charges | | | 12 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352.00 | | | 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 181.00 | | | 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 581.00 | | | 288 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 724.00 | | | 283 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 229.00 | | 5 593.00 | 40 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 214.00 | | 5 593.00 | 40 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 925.00 | 9 439.00 | | 15 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 925.00 | 9 439.00 | | 15 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
UX Autres créances clients | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
VB T. V. A. | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
VW T.V.A. | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 547.00 | 133 547.00 | | 133 547.00 |