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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 848.00 | 2 381.00 | 1 466.00 | 3 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 366.00 | 13 543.00 | 22 822.00 | 36 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 229.00 | 15 925.00 | 24 303.00 | 40 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BN En cours de production de biens | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
BZ Autres créances | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CF Disponibilités | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 730.00 | | 125 730.00 | 125 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 959.00 | 15 925.00 | 150 034.00 | 165 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DL TOTAL (I) | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
EA Autres dettes | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 732.00 | | | 113 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 034.00 | | | 150 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 732.00 | | | 113 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
FD Production vendue biens | 220 175.00 | | 220 175.00 | 220 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 546.00 | | 221 546.00 | 221 546.00 |
FM Production stockée | | | 13 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 523.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 178.00 | | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 811.00 | | | 254 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 799.00 | | | 253 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 402.00 | 8 523.00 | | 7 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 402.00 | 8 523.00 | | 7 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
UX Autres créances clients | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VP Divers | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
VW T.V.A. | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 732.00 | 113 732.00 | | 113 732.00 |