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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 547.00 | 869.00 | 5 678.00 | 6 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594.00 | 184.00 | 411.00 | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 547.00 | 2 400.00 | 7 148.00 | 9 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 689.00 | 3 453.00 | 14 236.00 | 17 689.00 |
BZ Autres créances | 263 860.00 | | 263 860.00 | 263 860.00 |
CF Disponibilités | 58 172.00 | | 58 172.00 | 58 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 385.00 | | 322 385.00 | 322 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 074.00 | 3 453.00 | 336 621.00 | 340 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 867.00 | | | -106 867.00 |
DL TOTAL (I) | -106 367.00 | | | -106 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 334.00 | | | 73 334.00 |
EA Autres dettes | 364 464.00 | | | 364 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 988.00 | | | 442 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 621.00 | | | 336 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 988.00 | | | 442 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 334.00 | | 550 334.00 | 550 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 334.00 | | 550 334.00 | 550 334.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 384.00 | | | 136 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 566.00 | | | 692 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 433.00 | | | 799 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 867.00 | | | -106 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 689.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 453.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 464.00 | 364 464.00 | | 364 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VB T. V. A. | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VC Groupe et associés | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 498.00 | | | 176 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 213.00 | 264 213.00 | 1 000.00 | 265 213.00 |
VW T.V.A. | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 988.00 | 442 988.00 | | 442 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
ST Autres comptes | 48 253.00 | | | 48 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 155.00 | | | 151 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 545.00 | | | 68 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 038.00 | | | 213 038.00 |