| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 158.00 | 3 885.00 | 4 272.00 | 8 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 366.00 | 1 803.00 | 7 563.00 | 9 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 013.00 | 24 922.00 | 17 091.00 | 42 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 537.00 | 30 610.00 | 29 927.00 | 60 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
BZ Autres créances | 210 108.00 | | 210 108.00 | 210 108.00 |
CF Disponibilités | 137 927.00 | | 137 927.00 | 137 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 102.00 | | 375 102.00 | 375 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 639.00 | 30 610.00 | 405 028.00 | 435 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 1.00 | | 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -47 726.00 | | | -47 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 599.00 | | | 89 599.00 |
DL TOTAL (I) | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 217.00 | | | 100 217.00 |
EA Autres dettes | 169 034.00 | | | 169 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 655.00 | | | 362 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 028.00 | | | 405 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 555.00 | | | 362 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 392 907.00 | | 1 392 907.00 | 1 392 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 907.00 | | 1 392 907.00 | 1 392 907.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 840.00 | | | 1 406 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 241.00 | | | 1 317 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 599.00 | | | 89 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 839.00 | | 15 698.00 | 44 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 839.00 | | 15 698.00 | 43 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 142.00 | 10 468.00 | | 20 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 142.00 | 10 468.00 | | 20 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 965.00 | 50 965.00 | | 50 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 034.00 | 169 034.00 | | 169 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VC Groupe et associés | 190 964.00 | 190 964.00 | | 190 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 002.00 | 65 002.00 | | 65 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 233.00 | 212 233.00 | 1 000.00 | 213 233.00 |
VW T.V.A. | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 655.00 | 362 655.00 | | 362 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
ST Autres comptes | 95 348.00 | | | 95 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 129.00 | | | 202 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 057.00 | | | 183 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 402.00 | | | 95 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 457.00 | | | 313 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |