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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 158.00 | 2 866.00 | 5 292.00 | 8 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836.00 | 997.00 | 840.00 | 1 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 845.00 | 16 280.00 | 17 565.00 | 33 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 839.00 | 20 142.00 | 24 697.00 | 44 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
BZ Autres créances | 229 703.00 | | 229 703.00 | 229 703.00 |
CF Disponibilités | 87 395.00 | | 87 395.00 | 87 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 902.00 | | 348 902.00 | 348 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 741.00 | 20 142.00 | 373 599.00 | 393 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -117 587.00 | | | -117 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
DL TOTAL (I) | -47 226.00 | | | -47 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 540.00 | | | 98 540.00 |
EA Autres dettes | 258 696.00 | | | 258 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 825.00 | | | 420 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 599.00 | | | 373 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 825.00 | | | 420 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 387.00 | | 1 354 387.00 | 1 354 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 387.00 | | 1 354 387.00 | 1 354 387.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 038.00 | | | 1 389 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 177.00 | | | 1 319 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 661.00 | | 3 178.00 | 41 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 661.00 | | 3 178.00 | 40 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 542.00 | 9 600.00 | | 10 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 542.00 | 9 600.00 | | 10 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 696.00 | 258 696.00 | | 258 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VC Groupe et associés | 190 964.00 | 190 964.00 | | 190 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 299.00 | 16 298.00 | | 16 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 893.00 | 234 893.00 | 1 000.00 | 235 893.00 |
VW T.V.A. | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 825.00 | 420 825.00 | | 420 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
ST Autres comptes | 83 104.00 | | | 83 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 231.00 | | | 202 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 187.00 | | | 177 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 767.00 | | | 93 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 319.00 | | | 302 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |