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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 158.00 | 1 846.00 | 6 312.00 | 8 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836.00 | 538.00 | 1 299.00 | 1 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 667.00 | 8 159.00 | 22 508.00 | 30 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 661.00 | 10 542.00 | 31 119.00 | 41 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
BZ Autres créances | 178 327.00 | | 178 327.00 | 178 327.00 |
CF Disponibilités | 107 975.00 | | 107 975.00 | 107 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 894.00 | | 325 894.00 | 325 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 556.00 | 10 542.00 | 357 013.00 | 367 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -106 867.00 | | | -106 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 720.00 | | | -10 720.00 |
DL TOTAL (I) | -117 087.00 | | | -117 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 124.00 | | | 100 124.00 |
EA Autres dettes | 338 053.00 | | | 338 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 100.00 | | | 474 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 013.00 | | | 357 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 130.00 | | | 411 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 781.00 | | 679 781.00 | 679 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 781.00 | | 679 781.00 | 679 781.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 090.00 | |
GE Autres charges | | | 3 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 955.00 | | | 180 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 648.00 | | | 869 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 368.00 | | | 880 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 720.00 | | | -10 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 689.00 | | 23 973.00 | 17 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 689.00 | | 23 973.00 | 16 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 453.00 | 7 090.00 | | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 453.00 | 7 090.00 | | 3 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 053.00 | 338 053.00 | | 338 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | | | 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VC Groupe et associés | 140 964.00 | | | 140 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 344.00 | 181 344.00 | 1 000.00 | 182 344.00 |
VW T.V.A. | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 100.00 | 474 100.00 | | 474 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
ST Autres comptes | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 999.00 | | | 117 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 263.00 | | | 138 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 718.00 | | | 63 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 289.00 | | | 198 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |