| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 4 086.00 | 29.00 | 4 115.00 |
AP Constructions | 4 169.00 | 4 029.00 | 140.00 | 4 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 341.00 | 26 074.00 | 9 266.00 | 35 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 100.00 | 40 513.00 | 9 588.00 | 50 100.00 |
BT Marchandises | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 851.00 | | 46 851.00 | 46 851.00 |
BZ Autres créances | 36 545.00 | | 36 545.00 | 36 545.00 |
CF Disponibilités | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 673.00 | | 95 673.00 | 95 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 774.00 | 40 513.00 | 105 261.00 | 145 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 6 694.00 | 7 199.00 | | 6 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 573.00 | -505.00 | | -1 573.00 |
DL TOTAL (I) | 24 940.00 | 26 513.00 | | 24 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 229.00 | 11 842.00 | | 22 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 540.00 | 44 166.00 | | 48 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 552.00 | 10 479.00 | | 9 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 321.00 | 66 486.00 | | 80 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 261.00 | 92 999.00 | | 105 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260 813.00 | | 260 813.00 | 260 813.00 |
FG Production vendue services | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 105.00 | | 274 105.00 | 274 105.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 776.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 105.00 | 274 631.00 | | 274 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 678.00 | 275 136.00 | | 275 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 573.00 | -505.00 | | -1 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 817.00 | 10 691.00 | | 43 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 408.00 | 50 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 408.00 | 45 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 550.00 | 10 691.00 | | 39 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 295.00 | 1 776.00 | 559.00 | 39 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | 86.00 | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 296.00 | 1 690.00 | 559.00 | 35 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
UX Autres créances clients | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 942.00 | 84 942.00 | | 84 942.00 |
VW T.V.A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 321.00 | 80 321.00 | | 80 321.00 |