| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AP Constructions | 5 649.00 | 4 297.00 | 1 353.00 | 5 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 595.00 | 20 897.00 | 6 698.00 | 27 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 835.00 | 35 632.00 | 8 203.00 | 43 835.00 |
BT Marchandises | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BZ Autres créances | 66 583.00 | | 66 583.00 | 66 583.00 |
CF Disponibilités | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 320.00 | | 89 320.00 | 89 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 155.00 | 35 632.00 | 97 523.00 | 133 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 5 121.00 | 6 694.00 | | 5 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 137.00 | -1 573.00 | | -5 137.00 |
DL TOTAL (I) | 19 803.00 | 24 940.00 | | 19 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 641.00 | 22 229.00 | | 19 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 024.00 | 48 540.00 | | 45 024.00 |
EA Autres dettes | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 911.00 | 9 552.00 | | 7 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 720.00 | 80 321.00 | | 77 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 523.00 | 105 261.00 | | 97 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 273 681.00 | | 273 681.00 | 273 681.00 |
FG Production vendue services | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 830.00 | | 284 830.00 | 284 830.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 866.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 830.00 | 274 105.00 | | 284 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 967.00 | 275 678.00 | | 289 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 137.00 | -1 573.00 | | -5 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 101.00 | | 1 481.00 | 50 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 746.00 | 43 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 746.00 | 39 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 833.00 | | 1 481.00 | 45 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 513.00 | 2 866.00 | 7 746.00 | 40 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 086.00 | 29.00 | | 4 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 427.00 | 2 836.00 | 7 746.00 | 36 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
UX Autres créances clients | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 020.00 | 73 020.00 | | 73 020.00 |
VW T.V.A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 720.00 | 77 720.00 | | 77 720.00 |