| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 649.00 | 5 481.00 | 168.00 | 5 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 869.00 | 31 548.00 | 320.00 | 31 869.00 |
BT Marchandises | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BZ Autres créances | 47 085.00 | | 47 085.00 | 47 085.00 |
CF Disponibilités | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 104.00 | | 67 104.00 | 67 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 973.00 | 31 548.00 | 67 425.00 | 98 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -2 190.00 | -2 274.00 | | -2 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 794.00 | 84.00 | | -16 794.00 |
DL TOTAL (I) | 834.00 | 17 628.00 | | 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 552.00 | 5 622.00 | | 9 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 799.00 | 27 472.00 | | 26 799.00 |
EA Autres dettes | | 19 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 351.00 | 52 718.00 | | 36 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 425.00 | 70 345.00 | | 67 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 121.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 989.00 | |
GE Autres charges | | | 31 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 186.00 | 112 534.00 | | 128 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 980.00 | 112 450.00 | | 144 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 794.00 | 84.00 | | -16 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 093.00 | 1 455.00 | 31 548.00 | 30 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 093.00 | 1 455.00 | 31 548.00 | 30 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 562.00 | 54 562.00 | | 54 562.00 |
VW T.V.A. | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |