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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 649.00 | 4 593.00 | 1 056.00 | 5 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 754.00 | 16 249.00 | 4 505.00 | 20 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 879.00 | 27 165.00 | 5 714.00 | 32 879.00 |
BT Marchandises | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BZ Autres créances | 84 071.00 | | 84 071.00 | 84 071.00 |
CF Disponibilités | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 071.00 | | 104 071.00 | 104 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 950.00 | 27 165.00 | 109 786.00 | 136 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -16.00 | 5 121.00 | | -16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910.00 | -5 137.00 | | 910.00 |
DL TOTAL (I) | 20 713.00 | 19 803.00 | | 20 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 545.00 | 19 641.00 | | 10 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 635.00 | 45 024.00 | | 14 635.00 |
EA Autres dettes | 57 028.00 | 5 144.00 | | 57 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 825.00 | 7 911.00 | | 6 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 073.00 | 77 720.00 | | 89 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 786.00 | 97 523.00 | | 109 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 360.00 | | 168 360.00 | 168 360.00 |
FG Production vendue services | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 105.00 | | 197 105.00 | 197 105.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 489.00 | |
GE Autres charges | | | 11 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 105.00 | 284 830.00 | | 197 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 195.00 | 289 967.00 | | 196 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910.00 | -5 137.00 | | 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 835.00 | | | 43 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 956.00 | 32 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 115.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 841.00 | 32 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 632.00 | 2 489.00 | 10 955.00 | 35 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 518.00 | 2 489.00 | 6 840.00 | 31 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 028.00 | 57 028.00 | | 57 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
UX Autres créances clients | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VB T. V. A. | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 740.00 | 96 740.00 | | 96 740.00 |
VW T.V.A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 073.00 | 89 073.00 | | 89 073.00 |