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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 829.00 | 11 228.00 | 3 601.00 | 14 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 830.00 | 11 229.00 | 3 601.00 | 14 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 845.00 | 243 888.00 | 26 956.00 | 270 845.00 |
BZ Autres créances | 127 554.00 | | 127 554.00 | 127 554.00 |
CF Disponibilités | 705 727.00 | | 705 727.00 | 705 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 126.00 | 243 888.00 | 860 237.00 | 1 104 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 956.00 | 255 117.00 | 863 839.00 | 1 118 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 785.00 | | | 205 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 357 377.00 | | | 357 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 322.00 | | | 167 322.00 |
DL TOTAL (I) | 856 255.00 | | | 856 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | | | 270.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 839.00 | | | 863 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 776.00 | | 487 776.00 | 487 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 776.00 | | 487 776.00 | 487 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 192.00 | | | 73 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 901.00 | | | 586 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 578.00 | | | 419 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 322.00 | | | 167 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 077.00 | | 1 753.00 | 13 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 077.00 | | 1 753.00 | 13 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 805.00 | 2 423.00 | | 8 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 805.00 | 2 423.00 | | 8 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 620.00 | 243 888.00 | 61 620.00 | 61 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 620.00 | 243 888.00 | 61 620.00 | 61 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 620.00 | 243 888.00 | 61 620.00 | 61 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 888.00 | 61 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 270 845.00 | | | 270 845.00 |
VC Groupe et associés | 49 114.00 | | | 49 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VP Divers | 72 441.00 | | | 72 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 399.00 | 398 399.00 | | 398 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 468.00 | | | 82 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
ST Autres comptes | 764.00 | | | 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 375.00 | | | 84 375.00 |
ZE Dividendes | 276 444.00 | | | 276 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 673.00 | | | 15 673.00 |