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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 194.00 | 1 756.00 | 2 437.00 | 4 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 195.00 | 1 757.00 | 2 437.00 | 4 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 252.00 | | 134 252.00 | 134 252.00 |
BZ Autres créances | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
CF Disponibilités | 1 116 208.00 | | 1 116 208.00 | 1 116 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 261.00 | | 1 351 261.00 | 1 351 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 456.00 | 1 757.00 | 1 353 699.00 | 1 355 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 785.00 | | | 205 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 460 865.00 | | | 460 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 070.00 | | | 274 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 491.00 | | | 1 066 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 548.00 | | | 221 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 207.00 | | | 257 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 699.00 | | | 1 353 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 207.00 | | | 257 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 776.00 | | 487 776.00 | 487 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 776.00 | | 487 776.00 | 487 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 930.00 | | | 506 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 860.00 | | | 232 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 070.00 | | | 274 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 830.00 | | 2 441.00 | 14 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 076.00 | 4 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 076.00 | 4 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 830.00 | | 2 441.00 | 14 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 635.00 | 198.00 | 13 076.00 | 14 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 635.00 | 198.00 | 13 076.00 | 14 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
UX Autres créances clients | 134 252.00 | 134 252.00 | | 134 252.00 |
VC Groupe et associés | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VI Groupe et associés | 221 548.00 | 221 548.00 | | 221 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 052.00 | 235 052.00 | | 235 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 207.00 | 257 207.00 | | 257 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 607.00 | | | 92 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
ST Autres comptes | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 774.00 | | | 94 774.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 187.00 | | | 8 187.00 |