| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 850.00 | 2 301.00 | 3 549.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 851.00 | 2 302.00 | 3 549.00 | 5 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 1 219 725.00 | | 1 219 725.00 | 1 219 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 667.00 | | 1 236 667.00 | 1 236 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 518.00 | 2 302.00 | 1 240 216.00 | 1 242 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 785.00 | 205 785.00 | | 205 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 434 936.00 | 460 865.00 | | 434 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 452.00 | 274 071.00 | | 241 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 944.00 | 1 066 492.00 | | 1 007 944.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 975.00 | 221 549.00 | | 209 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 796.00 | 3 120.00 | | 11 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 501.00 | 32 539.00 | | 10 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 272.00 | 257 208.00 | | 232 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 216.00 | 1 353 699.00 | | 1 240 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 272.00 | 257 208.00 | | 232 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 055.00 | | 420 055.00 | 420 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 055.00 | | 420 055.00 | 420 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 015.00 | 99 700.00 | | 87 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 543.00 | 506 931.00 | | 475 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 091.00 | 232 860.00 | | 234 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 452.00 | 274 071.00 | | 241 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 195.00 | | 1 655.00 | 4 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 195.00 | | 1 655.00 | 4 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758.00 | 544.00 | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758.00 | 544.00 | | 1 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
UX Autres créances clients | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VI Groupe et associés | 117 475.00 | 117 475.00 | | 117 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 272.00 | 232 272.00 | | 232 272.00 |