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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 829.00 | 14 634.00 | 194.00 | 14 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 830.00 | 14 635.00 | 194.00 | 14 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 094.00 | | 146 094.00 | 146 094.00 |
BZ Autres créances | 72 441.00 | | 72 441.00 | 72 441.00 |
CF Disponibilités | 1 071 273.00 | | 1 071 273.00 | 1 071 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 808.00 | | 1 289 808.00 | 1 289 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 639.00 | 14 635.00 | 1 290 003.00 | 1 304 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 785.00 | | | 205 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 443 559.00 | | | 443 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 305.00 | | | 317 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 420.00 | | | 1 092 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 848.00 | | | 181 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 582.00 | | | 197 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 003.00 | | | 1 290 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 582.00 | | | 197 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 776.00 | | 487 776.00 | 487 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 776.00 | | 487 776.00 | 487 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 224.00 | | | 145 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 276.00 | | | 559 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 971.00 | | | 241 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 305.00 | | | 317 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 824.00 | 811.00 | | 13 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 824.00 | 811.00 | | 13 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 561.00 | | 53 561.00 | 53 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 561.00 | | 53 561.00 | 53 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 561.00 | | 53 561.00 | 53 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
UX Autres créances clients | 146 094.00 | | | 146 094.00 |
VI Groupe et associés | 181 848.00 | 181 848.00 | | 181 848.00 |
VP Divers | 72 441.00 | | | 72 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 535.00 | 218 535.00 | | 218 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 582.00 | 197 582.00 | | 197 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 746.00 | | | 87 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
ST Autres comptes | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 620.00 | | | 89 620.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 575.00 | | | 4 575.00 |