| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 651.00 | 16 234.00 | 12 417.00 | 28 651.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 734.00 | 41 191.00 | 12 543.00 | 53 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 500.00 | 569 406.00 | 200 093.00 | 769 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 938.00 | 626 832.00 | 285 105.00 | 911 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
BZ Autres créances | 510 750.00 | | 510 750.00 | 510 750.00 |
CF Disponibilités | 195 991.00 | | 195 991.00 | 195 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 228.00 | | 743 228.00 | 743 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 166.00 | 626 832.00 | 1 028 334.00 | 1 655 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 530 034.00 | 455 448.00 | | 530 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 631.00 | 74 586.00 | | 165 631.00 |
DK Provisions réglementées | 2 222.00 | 4 142.00 | | 2 222.00 |
DL TOTAL (I) | 777 638.00 | 613 926.00 | | 777 638.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 448.00 | 80 349.00 | | 82 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 951.00 | 7 735.00 | | 6 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 620.00 | 100 238.00 | | 60 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 754.00 | 64 308.00 | | 71 754.00 |
EA Autres dettes | 21 420.00 | 22 153.00 | | 21 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 195.00 | 274 785.00 | | 243 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 334.00 | 888 712.00 | | 1 028 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 135 786.00 | |
FG Production vendue services | | | 880 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 015 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 61 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 761.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 919.00 | 1 672.00 | | 1 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919.00 | 1 672.00 | | 1 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 881.00 | 1 651.00 | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | 1 651.00 | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | 21.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 023.00 | 21 531.00 | | 68 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 059.00 | 937 467.00 | | 1 025 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 428.00 | 862 881.00 | | 859 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 631.00 | 74 586.00 | | 165 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 668.00 | | | 893 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 139.00 | | | 863 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 626.00 | 48 892.00 | 27 686.00 | 605 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 521.00 | 4 714.00 | | 11 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 105.00 | 44 178.00 | 27 686.00 | 594 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 620.00 | 60 620.00 | | 60 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
UX Autres créances clients | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 104.00 | 10 997.00 | 43 710.00 | 78 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
VP Divers | 510 751.00 | | | 510 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 754.00 | 71 754.00 | | 71 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 241.00 | 534 551.00 | 11 689.00 | 546 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 244.00 | 169 137.00 | 43 710.00 | 236 244.00 |