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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 170.00 | 26 104.00 | 30 066.00 | 56 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 351.00 | 662 543.00 | 167 808.00 | 830 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 826.00 | | 156 826.00 | 156 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 537.00 | 688 647.00 | 445 890.00 | 1 134 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BZ Autres créances | 1 324 326.00 | | 1 324 326.00 | 1 324 326.00 |
CF Disponibilités | 92 687.00 | | 92 687.00 | 92 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 911.00 | | 1 444 911.00 | 1 444 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 448.00 | 688 647.00 | 1 890 801.00 | 2 579 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
DG Autres réserves | 695 666.00 | 695 666.00 | | 695 666.00 |
DH Report à nouveau | 591 728.00 | | | 591 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 044.00 | 591 728.00 | | 120 044.00 |
DK Provisions réglementées | | 334.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 491 943.00 | 1 372 233.00 | | 1 491 943.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 780.00 | 273 573.00 | | 215 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 720.00 | 295 484.00 | | 139 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 524.00 | 220 436.00 | | 34 524.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 19 880.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 358.00 | 816 325.00 | | 391 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 801.00 | 2 196 058.00 | | 1 890 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 544.00 | | 134 544.00 | 134 544.00 |
FG Production vendue services | 789 696.00 | 9 000.00 | 798 696.00 | 789 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 240.00 | 9 000.00 | 933 240.00 | 924 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 10 000.00 | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 334.00 | 1 355 048.00 | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134.00 | 1 365 048.00 | | 2 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 438.00 | 10 660.00 | | 17 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 438.00 | 10 660.00 | | 17 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 305.00 | 1 354 387.00 | | -15 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 897.00 | 268 102.00 | | 37 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 700.00 | 2 422 861.00 | | 1 004 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 656.00 | 1 831 133.00 | | 884 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 044.00 | 591 728.00 | | 120 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 706.00 | | 63 027.00 | 1 146 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 489.00 | 45 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 196.00 | 1 134 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 652.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 055.00 | 1 089 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 105.00 | | 43 032.00 | 1 079 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 949.00 | | 19 995.00 | 38 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 724.00 | 49 680.00 | 57 757.00 | 696 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 025.00 | 2 678.00 | 24 703.00 | 22 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 699.00 | 47 002.00 | 33 055.00 | 674 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 834.00 | | 334.00 | 7 834.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 720.00 | 139 720.00 | | 139 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
UX Autres créances clients | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 780.00 | 215 780.00 | | 215 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272 062.00 | 1 272 062.00 | | 1 272 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 988.00 | 1 360 988.00 | | 1 360 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 358.00 | 391 358.00 | | 391 358.00 |