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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 652.00 | 22 025.00 | 6 627.00 | 28 652.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 915.00 | 49 915.00 | 21 000.00 | 70 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 629.00 | 624 784.00 | 180 845.00 | 805 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 826.00 | | 156 826.00 | 156 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 706.00 | 696 724.00 | 449 982.00 | 1 146 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 486 106.00 | | 486 106.00 | 486 106.00 |
CF Disponibilités | 1 239 870.00 | | 1 239 870.00 | 1 239 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 076.00 | | 1 746 076.00 | 1 746 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 781.00 | 696 724.00 | 2 196 058.00 | 2 892 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 005.00 | 7 250.00 | | 12 005.00 |
DG Autres réserves | 695 666.00 | 530 035.00 | | 695 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 728.00 | 165 631.00 | | 591 728.00 |
DK Provisions réglementées | 334.00 | 2 223.00 | | 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 233.00 | 777 639.00 | | 1 372 233.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 573.00 | 82 449.00 | | 273 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 484.00 | 58 222.00 | | 295 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 436.00 | 71 546.00 | | 220 436.00 |
EA Autres dettes | 19 880.00 | 21 025.00 | | 19 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 325.00 | 240 194.00 | | 816 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 058.00 | 1 025 332.00 | | 2 196 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 325.00 | 240 194.00 | | 816 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 707.00 | | 142 707.00 | 142 707.00 |
FG Production vendue services | 892 089.00 | 2 816.00 | 894 905.00 | 892 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 796.00 | 2 816.00 | 1 037 612.00 | 1 034 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 281 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 355 048.00 | 1 919.00 | | 1 355 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365 048.00 | 1 919.00 | | 1 365 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 660.00 | 1 882.00 | | 10 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 354 387.00 | 38.00 | | 1 354 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 102.00 | 68 023.00 | | 268 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 861.00 | 1 025 060.00 | | 2 422 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 133.00 | 859 429.00 | | 1 831 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 728.00 | 165 631.00 | | 591 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 185.00 | 5 904.00 | | 9 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 939.00 | | 247 568.00 | 911 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 38 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 801.00 | 1 146 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 801.00 | 1 079 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 970.00 | | 212 936.00 | 868 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 317.00 | | 34 632.00 | 14 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 833.00 | 72 032.00 | 2 141.00 | 626 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 235.00 | 5 790.00 | | 16 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 598.00 | 66 242.00 | 2 141.00 | 610 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 223.00 | | 1 889.00 | 2 223.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 723.00 | | 1 889.00 | 9 723.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 484.00 | 295 484.00 | | 295 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 713.00 | 189 713.00 | | 189 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
VB T. V. A. | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VP Divers | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 292.00 | 445 767.00 | | 439 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 902.00 | 528 902.00 | | 528 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 800.00 | 535 800.00 | | 535 800.00 |