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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 959.00 | 1 583.00 | 2 376.00 | 3 959.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 128.00 | 56 683.00 | 23 445.00 | 80 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 929.00 | 765 530.00 | 119 399.00 | 884 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 826.00 | | 156 826.00 | 156 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 717.00 | 823 796.00 | 393 922.00 | 1 217 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 611 907.00 | | 611 907.00 | 611 907.00 |
CF Disponibilités | 694 323.00 | | 694 323.00 | 694 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 920.00 | | 1 330 920.00 | 1 330 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 637.00 | 823 796.00 | 1 724 841.00 | 2 548 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 695 666.00 | 695 666.00 | | 695 666.00 |
DH Report à nouveau | 538 260.00 | 633 192.00 | | 538 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 468.00 | -94 932.00 | | 176 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 144.00 | 1 313 676.00 | | 1 490 144.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 952.00 | 102 461.00 | | 43 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 829.00 | 61 510.00 | | 95 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 243.00 | 32 945.00 | | 45 243.00 |
EA Autres dettes | 13 323.00 | 8 933.00 | | 13 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 197.00 | 234 666.00 | | 227 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 841.00 | 1 555 842.00 | | 1 724 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 558.00 | | 11 159.00 | 1 206 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | 1 889.00 | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 348.00 | | 9 270.00 | 1 158 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 836.00 | 43 960.00 | | 779 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 1 061.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 314.00 | 42 899.00 | | 779 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 829.00 | 95 829.00 | | 95 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
VB T. V. A. | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 508.00 | | | 58 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 791.00 | 590 791.00 | | 590 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 569.00 | 645 569.00 | | 645 569.00 |
VW T.V.A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 380.00 | 198 380.00 | | 198 380.00 |