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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049 764.00 | 3 045 622.00 | 4 141.00 | 3 049 764.00 |
AH Fonds commercial | 354 072.00 | 354 072.00 | | 354 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 808.00 | 329 655.00 | 172 153.00 | 501 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 429.00 | | 133 429.00 | 133 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 039 073.00 | 3 729 349.00 | 309 723.00 | 4 039 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 656 514.00 | 124 612.00 | 3 531 903.00 | 3 656 514.00 |
BZ Autres créances | 421 486.00 | | 421 486.00 | 421 486.00 |
CF Disponibilités | 1 017 340.00 | | 1 017 340.00 | 1 017 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 816.00 | | 49 816.00 | 49 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 176 206.00 | 124 612.00 | 5 051 594.00 | 5 176 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 215 278.00 | 3 853 961.00 | 5 361 317.00 | 9 215 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 149.00 | 537 149.00 | | 537 149.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 338.00 | 172 338.00 | | 172 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 546 795.00 | 1 199 295.00 | | 546 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -797 922.00 | -652 500.00 | | -797 922.00 |
DL TOTAL (I) | 472 681.00 | 1 270 603.00 | | 472 681.00 |
DP Provisions pour risques | 304 727.00 | 361 885.00 | | 304 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 727.00 | 361 885.00 | | 304 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 570.00 | 66 327.00 | | 176 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 267.00 | 1 949.00 | | 602 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 189.00 | 171 103.00 | | 203 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 056.00 | 521 296.00 | | 753 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 204 584.00 | 2 106 895.00 | | 2 204 584.00 |
EA Autres dettes | 349 586.00 | 440 877.00 | | 349 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 657.00 | 534 484.00 | | 294 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 583 908.00 | 3 842 930.00 | | 4 583 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 361 317.00 | 5 475 418.00 | | 5 361 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 159 104.00 | 387 666.00 | 7 546 770.00 | 7 159 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 159 104.00 | 387 666.00 | 7 546 770.00 | 7 159 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 322 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 392 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 759 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 118 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -795 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -797 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 771.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 331.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 43 136.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 43 136.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -21 805.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 322 532.00 | 7 778 442.00 | | 8 322 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 120 454.00 | 8 430 942.00 | | 9 120 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -797 922.00 | -652 500.00 | | -797 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 018 888.00 | | 82 224.00 | 4 018 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 413.00 | 133 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 040.00 | 4 039 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 403 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 627.00 | 501 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 394 550.00 | | 9 286.00 | 3 394 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 935.00 | | 51 499.00 | 503 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 404.00 | | 21 439.00 | 120 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 380 636.00 | 48 268.00 | 53 627.00 | 3 380 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040 477.00 | 5 145.00 | | 3 040 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 158.00 | 43 123.00 | 53 627.00 | 340 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 885.00 | 34 100.00 | 91 258.00 | 361 885.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 354 072.00 | | | 354 072.00 |
6T Sur comptes clients | 143 161.00 | | 18 549.00 | 143 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 233.00 | | 18 549.00 | 497 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 118.00 | 34 100.00 | 109 807.00 | 859 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 100.00 | 109 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 267.00 | 602 267.00 | | 602 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 056.00 | 753 056.00 | | 753 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866 282.00 | 866 282.00 | | 866 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 943.00 | 633 943.00 | | 633 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 586.00 | 349 586.00 | | 349 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 657.00 | 294 657.00 | | 294 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 429.00 | | | 133 429.00 |
UX Autres créances clients | 3 546 217.00 | | | 3 546 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 298.00 | | | 110 298.00 |
VB T. V. A. | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 570.00 | 176 570.00 | | 176 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 267.00 | | | 602 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385 223.00 | | | 385 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 089.00 | 147 089.00 | | 147 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 816.00 | | | 49 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 261 245.00 | 3 742 593.00 | 518 652.00 | 4 261 245.00 |
VW T.V.A. | 557 269.00 | 557 269.00 | | 557 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 380 720.00 | 4 380 720.00 | | 4 380 720.00 |