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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758 231.00 | 758 231.00 | | 758 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 327.00 | 114 223.00 | 127 104.00 | 241 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 226.00 | 872 454.00 | 189 772.00 | 1 062 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 577 757.00 | 261 049.00 | 4 316 708.00 | 4 577 757.00 |
BZ Autres créances | 564 039.00 | | 564 039.00 | 564 039.00 |
CF Disponibilités | 1 568 623.00 | | 1 568 623.00 | 1 568 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 722 975.00 | 261 049.00 | 6 461 926.00 | 6 722 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 785 201.00 | 1 133 503.00 | 6 651 698.00 | 7 785 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 149.00 | 537 149.00 | | 537 149.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 338.00 | 172 338.00 | | 172 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
DH Report à nouveau | -453 412.00 | -404 060.00 | | -453 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 854.00 | -49 352.00 | | -74 854.00 |
DL TOTAL (I) | 195 543.00 | 270 396.00 | | 195 543.00 |
DP Provisions pour risques | 358 147.00 | 58 147.00 | | 358 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 147.00 | 58 147.00 | | 358 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 635.00 | 21 104.00 | | 20 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 600 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 491.00 | 2 510 962.00 | | 1 095 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 460 179.00 | 2 395 052.00 | | 2 460 179.00 |
EA Autres dettes | 669 882.00 | 440 639.00 | | 669 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 821.00 | 313 305.00 | | 351 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 098 008.00 | 6 281 062.00 | | 6 098 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 651 698.00 | 6 609 604.00 | | 6 651 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 195 732.00 | 2 295 219.00 | 11 490 951.00 | 9 195 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 195 732.00 | 2 295 219.00 | 11 490 951.00 | 9 195 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195 235.00 | |
FQ Autres produits | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 689 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 204 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 286 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 206 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 457 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 755 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 007.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 120.00 | 3 000.00 | | 7 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 471.00 | 3 000.00 | | 8 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 471.00 | 2 007.00 | | -8 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 689 494.00 | 11 434 603.00 | | 12 689 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 764 348.00 | 11 483 955.00 | | 12 764 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 854.00 | -49 352.00 | | -74 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 026 422.00 | | 13 324.00 | 4 026 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 331 592.00 | 1 062 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 658 425.00 | 758 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 095.00 | 999 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 416 656.00 | | | 3 416 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 098.00 | | 13 324.00 | 547 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 455 784.00 | 38 766.00 | 2 976 168.00 | 3 455 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 056 741.00 | 4 602.00 | 2 657 183.00 | 3 056 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 043.00 | 34 165.00 | 318 985.00 | 399 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 147.00 | 457 000.00 | 157 000.00 | 58 147.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 354 072.00 | | | 354 072.00 |
6T Sur comptes clients | 163 614.00 | 97 435.00 | | 163 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 686.00 | 97 435.00 | | 517 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 833.00 | 554 435.00 | 157 000.00 | 575 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 554 435.00 | 157 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 491.00 | 1 095 491.00 | | 1 095 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967 373.00 | 967 373.00 | | 967 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 564.00 | 729 564.00 | | 729 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 882.00 | 669 882.00 | | 669 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 821.00 | 351 821.00 | | 351 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
UX Autres créances clients | 4 577 757.00 | 4 577 757.00 | | 4 577 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 135 701.00 | 135 701.00 | | 135 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403 792.00 | 403 792.00 | | 403 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 201.00 | 134 201.00 | | 134 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 217 020.00 | 5 154 352.00 | 62 668.00 | 5 217 020.00 |
VW T.V.A. | 629 041.00 | 629 041.00 | | 629 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 098 008.00 | 6 098 008.00 | | 6 098 008.00 |