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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 159.00 | 404 159.00 | | 404 159.00 |
AH Fonds commercial | 354 072.00 | 354 072.00 | | 354 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 838.00 | 227 938.00 | 521 900.00 | 749 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 170.00 | 986 169.00 | 692 000.00 | 1 678 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 870 145.00 | 162 061.00 | 3 708 083.00 | 3 870 145.00 |
BZ Autres créances | 408 284.00 | | 408 284.00 | 408 284.00 |
CF Disponibilités | 1 072 353.00 | | 1 072 353.00 | 1 072 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 418 034.00 | 162 061.00 | 5 255 972.00 | 5 418 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 096 204.00 | 1 148 231.00 | 5 947 972.00 | 7 096 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 537 148.00 | 5 537 148.00 | | 5 537 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 337.00 | 172 337.00 | | 172 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
DH Report à nouveau | -2 107 620.00 | -528 265.00 | | -2 107 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 896 981.00 | -1 579 354.00 | | -2 896 981.00 |
DL TOTAL (I) | 719 205.00 | 3 616 187.00 | | 719 205.00 |
DP Provisions pour risques | 58 147.00 | 58 147.00 | | 58 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 834.00 | 70 769.00 | | 44 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 981.00 | 128 916.00 | | 102 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 082.00 | 1 637 280.00 | | 1 372 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 893 656.00 | 3 279 831.00 | | 2 893 656.00 |
EA Autres dettes | 757 157.00 | 686 020.00 | | 757 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 889.00 | 203 880.00 | | 102 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 125 785.00 | 5 809 411.00 | | 5 125 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 947 972.00 | 9 554 515.00 | | 5 947 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 103 235.00 | 2 704 863.00 | 12 808 098.00 | 10 103 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 103 235.00 | 2 704 863.00 | 12 808 098.00 | 10 103 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 299 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 426 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 177 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 899 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 060 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 760 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 761 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 940.00 | 3 460.00 | | 135 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 940.00 | 3 460.00 | | 135 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 940.00 | -2 370.00 | | -135 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 299 730.00 | 13 444 943.00 | | 14 299 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 196 711.00 | 15 024 297.00 | | 17 196 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 896 981.00 | -1 579 354.00 | | -2 896 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 817.00 | | 34 631.00 | 1 668 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 278.00 | 170 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 278.00 | 1 678 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 231.00 | | | 758 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 207.00 | | 34 631.00 | 715 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 378.00 | | | 195 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 755.00 | 73 343.00 | | 558 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 159.00 | | | 404 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 596.00 | 73 343.00 | | 154 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 917.00 | | 25 935.00 | 128 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 082.00 | 1 372 082.00 | | 1 372 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 133 073.00 | 1 133 073.00 | | 1 133 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 936.00 | 925 936.00 | | 925 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 158.00 | 757 158.00 | | 757 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 889.00 | 102 889.00 | | 102 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 870 145.00 | 3 870 145.00 | | 3 870 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VB T. V. A. | 198 881.00 | 198 881.00 | | 198 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 799.00 | 126 799.00 | | 126 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 452.00 | 102 452.00 | | 102 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 211.00 | 55 211.00 | | 55 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 515 780.00 | 4 345 680.00 | 170 100.00 | 4 515 780.00 |
VW T.V.A. | 732 195.00 | 732 195.00 | | 732 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 125 786.00 | 5 125 786.00 | | 5 125 786.00 |