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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 062 584.00 | 3 056 741.00 | 5 843.00 | 3 062 584.00 |
AH Fonds commercial | 354 072.00 | 354 072.00 | | 354 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 098.00 | 399 043.00 | 148 054.00 | 547 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 026 422.00 | 3 809 856.00 | 216 565.00 | 4 026 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 808 304.00 | 163 614.00 | 4 644 691.00 | 4 808 304.00 |
BZ Autres créances | 769 267.00 | | 769 267.00 | 769 267.00 |
CF Disponibilités | 879 117.00 | | 879 117.00 | 879 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 965.00 | | 99 965.00 | 99 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 556 653.00 | 163 614.00 | 6 393 040.00 | 6 556 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 583 074.00 | 3 973 470.00 | 6 609 604.00 | 10 583 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 149.00 | 537 149.00 | | 537 149.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 338.00 | 172 338.00 | | 172 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
DH Report à nouveau | -404 060.00 | -251 127.00 | | -404 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 352.00 | -152 934.00 | | -49 352.00 |
DL TOTAL (I) | 270 396.00 | 319 748.00 | | 270 396.00 |
DP Provisions pour risques | 58 147.00 | 172 682.00 | | 58 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 147.00 | 172 682.00 | | 58 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 611 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 962.00 | 1 191 379.00 | | 2 510 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 395 052.00 | 1 886 906.00 | | 2 395 052.00 |
EA Autres dettes | 440 639.00 | 365 507.00 | | 440 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 305.00 | 260 294.00 | | 313 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 281 062.00 | 4 336 191.00 | | 6 281 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 609 604.00 | 4 828 620.00 | | 6 609 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 828 736.00 | 1 292 332.00 | 10 121 068.00 | 8 828 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 828 736.00 | 1 292 332.00 | 10 121 068.00 | 8 828 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 288 215.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 429 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 024 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 018 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 105 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 482 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 007.00 | 46 808.00 | | 5 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 007.00 | 47 808.00 | | 5 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 007.00 | 47 808.00 | | 2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 434 603.00 | 9 929 960.00 | | 11 434 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 483 955.00 | 10 082 893.00 | | 11 483 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 352.00 | -152 934.00 | | -49 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 010 331.00 | 11 127.00 | 4 965.00 | 4 010 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 026 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 416 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 416 656.00 | | | 3 416 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 971.00 | 11 127.00 | | 535 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 703.00 | | 4 965.00 | 57 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 414 520.00 | 41 265.00 | | 3 414 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 051 218.00 | 5 523.00 | | 3 051 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 302.00 | 35 742.00 | | 363 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 682.00 | 12 000.00 | 126 534.00 | 172 682.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 354 072.00 | | | 354 072.00 |
6T Sur comptes clients | 146 461.00 | 17 152.00 | | 146 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 533.00 | 17 152.00 | | 500 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 215.00 | 29 152.00 | 126 534.00 | 673 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 152.00 | 126 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 962.00 | 2 510 962.00 | | 2 510 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 941 459.00 | 941 459.00 | | 941 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 899.00 | 734 899.00 | | 734 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 639.00 | 440 639.00 | | 440 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 305.00 | 313 305.00 | | 313 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
UX Autres créances clients | 4 704 347.00 | 4 704 347.00 | | 4 704 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 957.00 | 103 957.00 | | 103 957.00 |
VB T. V. A. | 111 449.00 | 111 449.00 | | 111 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634 148.00 | 634 148.00 | | 634 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 422.00 | 163 422.00 | | 163 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 965.00 | 99 965.00 | | 99 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 740 204.00 | 5 677 536.00 | 62 668.00 | 5 740 204.00 |
VW T.V.A. | 555 272.00 | 555 272.00 | | 555 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 281 060.00 | 6 281 060.00 | | 6 281 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |