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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 861.00 | 5 400.00 | 461.00 | 5 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 982.00 | 38 521.00 | 461.00 | 38 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 194.00 | 1 597.00 | 1 597.00 | 3 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
BZ Autres créances | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CF Disponibilités | 67 408.00 | | 67 408.00 | 67 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 839.00 | | 73 839.00 | 73 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 321.00 | 1 597.00 | 168 724.00 | 170 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 304.00 | 40 118.00 | 169 185.00 | 209 304.00 |
CU Autres participations | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 100 819.00 | 99 030.00 | | 100 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 736.00 | 1 789.00 | | 12 736.00 |
DL TOTAL (I) | 130 325.00 | 117 589.00 | | 130 325.00 |
DP Provisions pour risques | 28 998.00 | 25 788.00 | | 28 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 998.00 | 25 788.00 | | 28 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 5 322.00 | | 3 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 986.00 | 1 822.00 | | 5 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 862.00 | 7 205.00 | | 9 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 185.00 | 150 582.00 | | 169 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 862.00 | 7 205.00 | | 9 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 435.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 314.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 516.00 | 32 225.00 | | 82 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 780.00 | 30 436.00 | | 69 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 736.00 | 1 789.00 | | 12 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 788.00 | 28 998.00 | 25 788.00 | 25 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 647.00 | 1 597.00 | 1 647.00 | 1 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 081.00 | 1 597.00 | 1 647.00 | 13 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 869.00 | 30 595.00 | 27 435.00 | 38 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 595.00 | 27 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UX Autres créances clients | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VW T.V.A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |