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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 861.00 | 5 400.00 | 461.00 | 5 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 982.00 | 38 521.00 | 461.00 | 38 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 283.00 | 1 800.00 | 1 483.00 | 3 283.00 |
BZ Autres créances | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 907.00 | | 67 907.00 | 67 907.00 |
CF Disponibilités | 63 817.00 | | 63 817.00 | 63 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 437.00 | 1 800.00 | 135 637.00 | 137 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 419.00 | 40 321.00 | 136 098.00 | 176 419.00 |
CU Autres participations | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 100 684.00 | 101 664.00 | | 100 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 448.00 | -981.00 | | -10 448.00 |
DL TOTAL (I) | 107 005.00 | 117 453.00 | | 107 005.00 |
DP Provisions pour risques | 6 572.00 | 21 902.00 | | 6 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 572.00 | 21 902.00 | | 6 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 329.00 | 11 084.00 | | 12 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 132.00 | 7 330.00 | | 10 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 521.00 | 18 474.00 | | 22 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 098.00 | 157 829.00 | | 136 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 521.00 | 18 474.00 | | 22 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
FG Production vendue services | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 598.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 013.00 | 62 011.00 | | 57 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 461.00 | 62 992.00 | | 67 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 448.00 | -981.00 | | -10 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 902.00 | 6 572.00 | 21 902.00 | 21 902.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 700.00 | 1 800.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 134.00 | 1 800.00 | 1 700.00 | 13 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 035.00 | 8 372.00 | 23 602.00 | 35 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 372.00 | 23 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VW T.V.A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | 7.00 | | 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 507.00 | 2 123.00 | | 1 507.00 |
ST Autres comptes | 35 447.00 | 16 074.00 | | 35 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 738.00 | 643.00 | | 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 952.00 | 5 629.00 | | 5 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 508.00 | 1 189.00 | | 2 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 155.00 | 28 397.00 | | 47 155.00 |