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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 861.00 | 5 400.00 | 461.00 | 5 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 982.00 | 38 521.00 | 461.00 | 38 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 283.00 | 1 641.00 | 1 642.00 | 3 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BZ Autres créances | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 543.00 | | 67 543.00 | 67 543.00 |
CF Disponibilités | 80 026.00 | | 80 026.00 | 80 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 351.00 | 1 641.00 | 161 710.00 | 163 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 333.00 | 40 162.00 | 162 171.00 | 202 333.00 |
CU Autres participations | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 113 556.00 | 100 820.00 | | 113 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 467.00 | 12 736.00 | | -5 467.00 |
DL TOTAL (I) | 124 858.00 | 130 325.00 | | 124 858.00 |
DP Provisions pour risques | 27 270.00 | 28 998.00 | | 27 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 270.00 | 28 998.00 | | 27 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 3 816.00 | | 6 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 353.00 | 5 987.00 | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 043.00 | 9 863.00 | | 10 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 171.00 | 169 186.00 | | 162 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 043.00 | 9 863.00 | | 10 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 407.00 | | 35 407.00 | 35 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 407.00 | | 35 407.00 | 35 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 270.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 137.00 | 82 516.00 | | 66 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 604.00 | 69 780.00 | | 71 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 467.00 | 12 736.00 | | -5 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 114 340.00 | | | 114 340.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 998.00 | 27 270.00 | 28 998.00 | 28 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 597.00 | 1 641.00 | 1 597.00 | 1 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 031.00 | 1 641.00 | 1 597.00 | 13 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 029.00 | 28 911.00 | 30 595.00 | 42 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 911.00 | 30 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VW T.V.A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |