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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 861.00 | 5 400.00 | 461.00 | 5 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 982.00 | 38 521.00 | 461.00 | 38 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 283.00 | 1 641.00 | 1 642.00 | 3 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 678.00 | | 67 678.00 | 67 678.00 |
CF Disponibilités | 91 454.00 | | 91 454.00 | 91 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 693.00 | 1 641.00 | 163 052.00 | 164 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 675.00 | 40 162.00 | 163 513.00 | 203 675.00 |
CU Autres participations | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 108 088.00 | 113 556.00 | | 108 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 424.00 | -5 467.00 | | -6 424.00 |
DL TOTAL (I) | 118 433.00 | 124 858.00 | | 118 433.00 |
DP Provisions pour risques | 28 950.00 | 27 270.00 | | 28 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 950.00 | 27 270.00 | | 28 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 60.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 322.00 | 6 630.00 | | 8 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 747.00 | 3 353.00 | | 7 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 129.00 | 10 043.00 | | 16 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 513.00 | 162 171.00 | | 163 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 043.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 409.00 | | 38 409.00 | 38 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 409.00 | | 38 409.00 | 38 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 548.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 15.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 15.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -15.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 457.00 | 66 136.00 | | 67 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 881.00 | 71 604.00 | | 73 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 424.00 | -5 467.00 | | -6 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 270.00 | 28 951.00 | 27 270.00 | 27 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 641.00 | 1 641.00 | 1 641.00 | 1 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 075.00 | 1 641.00 | 1 641.00 | 13 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 344.00 | 30 592.00 | 28 911.00 | 40 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 592.00 | 28 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | 6.00 | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VW T.V.A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |