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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 504.00 | | 43 504.00 | 43 504.00 |
AP Constructions | 295 321.00 | 149 054.00 | 146 266.00 | 295 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 850.00 | 497 189.00 | 72 661.00 | 569 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 659.00 | 583 910.00 | 147 749.00 | 731 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 271 832.00 | | 1 271 832.00 | 1 271 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 769 718.00 | | 1 769 718.00 | 1 769 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 682 951.00 | 1 230 153.00 | 3 452 798.00 | 4 682 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BT Marchandises | 732 799.00 | | 732 799.00 | 732 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 409.00 | 2 869.00 | 84 539.00 | 87 409.00 |
BZ Autres créances | 551 710.00 | | 551 710.00 | 551 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 168 221.00 | | 1 168 221.00 | 1 168 221.00 |
CF Disponibilités | 224 840.00 | | 224 840.00 | 224 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 451.00 | 2 869.00 | 2 774 582.00 | 2 777 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 460 402.00 | 1 233 023.00 | 6 227 380.00 | 7 460 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 3 391 578.00 | 2 596 839.00 | | 3 391 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 795.00 | 794 739.00 | | 701 795.00 |
DL TOTAL (I) | 4 832 574.00 | 4 130 778.00 | | 4 832 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 231.00 | 109 751.00 | | 303 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 710.00 | 73 710.00 | | 23 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 549.00 | 532 688.00 | | 747 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 182.00 | 297 941.00 | | 275 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 561.00 | 14 293.00 | | 40 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 806.00 | 1 033 064.00 | | 1 394 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 227 380.00 | 5 163 843.00 | | 6 227 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 942 257.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 203.00 | |
FG Production vendue services | | | 229 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 182 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 204 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 702 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 890 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 289.00 | 211 500.00 | | 2 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 802.00 | 2 230.00 | | 7 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 513.00 | 209 271.00 | | -5 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 422.00 | 194 528.00 | | 123 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 795.00 | 794 739.00 | | 701 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 329 200.00 | | | 4 329 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 042 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 682 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 452.00 | | | 1 396 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 932 747.00 | | | 2 932 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 556.00 | 54 098.00 | 26 500.00 | 1 202 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 556.00 | 54 098.00 | 26 500.00 | 1 202 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 549.00 | 747 549.00 | | 747 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 253 964.00 | | | 1 253 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 231.00 | 88 852.00 | 214 379.00 | 303 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 760.00 | 650 647.00 | 1 255 112.00 | 1 905 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 806.00 | 1 180 427.00 | 214 379.00 | 1 394 806.00 |