| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 504.00 | | 43 504.00 | 43 504.00 |
AP Constructions | 306 711.00 | 170 476.00 | 136 234.00 | 306 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 326.00 | 514 457.00 | 74 868.00 | 589 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 828.00 | 617 692.00 | 117 136.00 | 734 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 230 156.00 | | 1 230 156.00 | 1 230 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 769 718.00 | | 1 769 718.00 | 1 769 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 675 310.00 | 1 302 626.00 | 3 372 684.00 | 4 675 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BT Marchandises | 615 572.00 | | 615 572.00 | 615 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 559.00 | 2 105.00 | 63 454.00 | 65 559.00 |
BZ Autres créances | 352 471.00 | | 352 471.00 | 352 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 690 276.00 | | 1 690 276.00 | 1 690 276.00 |
CF Disponibilités | 454 857.00 | | 454 857.00 | 454 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 808.00 | 2 105.00 | 3 271 703.00 | 3 273 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 118.00 | 1 304 731.00 | 6 644 387.00 | 7 949 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 4 093 373.00 | 3 391 578.00 | | 4 093 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 177.00 | 701 795.00 | | 472 177.00 |
DL TOTAL (I) | 5 304 751.00 | 4 832 574.00 | | 5 304 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 379.00 | 303 231.00 | | 214 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 219.00 | 747 549.00 | | 724 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 967.00 | 275 182.00 | | 344 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 787.00 | 40 561.00 | | 27 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 636.00 | 1 394 806.00 | | 1 339 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 644 387.00 | 6 227 380.00 | | 6 644 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 533 918.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 744.00 | |
FG Production vendue services | | | 203 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 750 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 773 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 922 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 322 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 874.00 | 2 289.00 | | 9 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 7 802.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 282.00 | -5 513.00 | | 9 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 188.00 | 123 422.00 | | 159 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 955 967.00 | 16 725 737.00 | | 16 955 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 483 790.00 | 16 023 942.00 | | 16 483 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 177.00 | 701 795.00 | | 472 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 685 951.00 | | | 4 685 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 675 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 334.00 | | | 1 640 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042 617.00 | | | 3 042 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 153.00 | 72 472.00 | | 1 230 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 153.00 | 72 472.00 | | 1 230 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 219.00 | 724 219.00 | | 724 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 212 288.00 | 14 548.00 | | 1 212 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 65 559.00 | | | 65 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 379.00 | 65 852.00 | 148 527.00 | 214 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 772.00 | | | 88 772.00 |
VP Divers | 433 915.00 | | | 433 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 967.00 | 344 967.00 | | 344 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 596.00 | 526 788.00 | 1 198 808.00 | 1 725 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 636.00 | 1 186 535.00 | 148 527.00 | 1 339 636.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |