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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 504.00 | | 43 504.00 | 43 504.00 |
AP Constructions | 325 567.00 | 192 124.00 | 133 442.00 | 325 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 371.00 | 529 494.00 | 89 877.00 | 619 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 652.00 | 648 555.00 | 91 097.00 | 739 652.00 |
AX Avances et acomptes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 568 540.00 | | 1 568 540.00 | 1 568 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 607 846.00 | | 3 237 673.00 | 4 607 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BT Marchandises | 668 890.00 | | 668 890.00 | 668 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 429.00 | 623.00 | 63 806.00 | 64 429.00 |
BZ Autres créances | 593 231.00 | | 593 231.00 | 593 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 165 683.00 | | 2 165 683.00 | 2 165 683.00 |
CF Disponibilités | 248 217.00 | | 248 217.00 | 248 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 754 809.00 | 623.00 | 3 753 323.00 | 3 754 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 362 655.00 | 1 370 796.00 | 6 990 996.00 | 8 362 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 290 645.00 | | 1 290 645.00 | 1 290 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 4 565 550.00 | 4 093 373.00 | | 4 565 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 966.00 | 472 177.00 | | 514 966.00 |
DL TOTAL (I) | 5 819 716.00 | 5 304 750.00 | | 5 819 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 527.00 | 214 379.00 | | 148 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 098.00 | 28 283.00 | | 29 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 817.00 | 724 219.00 | | 718 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 302.00 | 344 967.00 | | 272 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 398.00 | 27 787.00 | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 143.00 | 1 339 635.00 | | 1 172 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 991 859.00 | 6 644 385.00 | | 6 991 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 984 558.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 259.00 | |
FG Production vendue services | | | 195 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 187 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 690 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 208.00 | |
GE Autres charges | | | 4 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 9 874.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | 591.00 | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | 9 283.00 | | -1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 319.00 | 159 188.00 | | 76 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 537 991.00 | 16 955 966.00 | | 17 537 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 023 025.00 | 16 483 789.00 | | 17 023 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 966.00 | 472 177.00 | | 514 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 178.00 | 2 860 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 625.00 | 1 747 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 369.00 | | 83 850.00 | 1 674 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 941.00 | | 60 489.00 | 3 000 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 715.00 | 77 864.00 | 9 535.00 | 1 302 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 781.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 626.00 | 77 083.00 | 9 535.00 | 1 302 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 817.00 | 718 817.00 | | 718 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 272 777.00 | 15 297.00 | 1 257 480.00 | 1 272 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 64 429.00 | 64 429.00 | | 64 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 527.00 | 66 258.00 | 82 269.00 | 148 527.00 |
VP Divers | 593 231.00 | 593 231.00 | | 593 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 302.00 | 272 302.00 | | 272 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 496.00 | 13 423.00 | 73.00 | 13 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 000.00 | 686 380.00 | 1 258 620.00 | 1 945 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 142.00 | 1 085 300.00 | 82 269.00 | 1 172 142.00 |