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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 504.00 | | 43 504.00 | 43 504.00 |
AP Constructions | 343 087.00 | 215 332.00 | 127 754.00 | 343 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 302.00 | 499 439.00 | 175 864.00 | 675 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 721.00 | 622 999.00 | 171 722.00 | 794 721.00 |
AX Avances et acomptes | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 568 540.00 | | 1 568 540.00 | 1 568 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 762 306.00 | 1 337 770.00 | 3 424 536.00 | 4 762 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BT Marchandises | 618 520.00 | | 618 520.00 | 618 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 120.00 | 526.00 | 75 593.00 | 76 120.00 |
BZ Autres créances | 255 265.00 | | 255 265.00 | 255 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 705 998.00 | | 2 705 998.00 | 2 705 998.00 |
CF Disponibilités | 283 754.00 | | 283 754.00 | 283 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 960.00 | 526.00 | 3 957 434.00 | 3 957 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 720 266.00 | 1 338 296.00 | 7 381 970.00 | 8 720 266.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 327 777.00 | | 1 327 777.00 | 1 327 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 1 846 516.00 | 4 565 550.00 | | 1 846 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 813.00 | 514 966.00 | | 416 813.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 529.00 | 5 819 717.00 | | 3 002 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 469.00 | 148 527.00 | | 102 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 289 039.00 | 29 098.00 | | 2 289 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 634.00 | 718 817.00 | | 757 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 433.00 | 272 302.00 | | 1 173 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 866.00 | 3 398.00 | | 56 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 379 441.00 | 1 172 142.00 | | 4 379 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 381 970.00 | 6 991 859.00 | | 7 381 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 385 589.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 298.00 | |
FG Production vendue services | | | 213 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 602 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 620 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 939 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 325 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 265.00 | 1 000.00 | | 44 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 780.00 | 2 280.00 | | 19 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 485.00 | -1 280.00 | | 24 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 867.00 | 76 319.00 | | 148 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 911 878.00 | 17 537 991.00 | | 16 911 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 495 065.00 | 17 023 025.00 | | 16 495 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 813.00 | 514 966.00 | | 416 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 607 846.00 | | 318 504.00 | 4 607 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 897 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 044.00 | 4 762 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 044.00 | 1 864 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 594.00 | | 281 372.00 | 1 747 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860 252.00 | | 37 132.00 | 2 860 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 634.00 | 757 634.00 | | 757 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170 308.00 | 1 170 308.00 | | 1 170 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 309 910.00 | 14 060.00 | 1 295 850.00 | 1 309 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 76 120.00 | 76 120.00 | | 76 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 469.00 | 86 866.00 | 15 603.00 | 102 469.00 |
VI Groupe et associés | 2 287 591.00 | 2 287 591.00 | | 2 287 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 258.00 | | | 66 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 265.00 | 255 265.00 | | 255 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 040.00 | 359 122.00 | 1 296 917.00 | 1 656 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 379 441.00 | 4 359 265.00 | 15 603.00 | 4 379 441.00 |