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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 774.00 | 2 346.00 | 3 428.00 | 5 774.00 |
AH Fonds commercial | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
AP Constructions | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 594.00 | 188 241.00 | 34 353.00 | 222 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 068.00 | 237 496.00 | 64 572.00 | 302 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 396.00 | 433 267.00 | 146 129.00 | 579 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 008.00 | 10 974.00 | 1 011 034.00 | 1 022 008.00 |
BZ Autres créances | 135 628.00 | | 135 628.00 | 135 628.00 |
CF Disponibilités | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 092.00 | | 104 092.00 | 104 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 559.00 | 10 974.00 | 1 259 586.00 | 1 270 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 956.00 | 444 241.00 | 1 405 715.00 | 1 849 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 13 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 66 389.00 | 49 605.00 | | 66 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 401.00 | 23 783.00 | | 69 401.00 |
DL TOTAL (I) | 355 790.00 | 286 389.00 | | 355 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 566.00 | 483 405.00 | | 470 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 247.00 | 124 726.00 | | 70 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 412.00 | 181 383.00 | | 142 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 700.00 | 275 412.00 | | 346 700.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 925.00 | 1 064 926.00 | | 1 049 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 715.00 | 1 351 315.00 | | 1 405 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 854.00 | 1 023 301.00 | | 908 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 713.00 | 356 015.00 | | 221 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 629.00 | | 23 548.00 | 713 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | 5 390.00 | 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 708.00 | 157 073.00 | 579 396.00 | 708.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 856.00 | 44 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 217.00 | 529 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 327.00 | | 3 690.00 | 191 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 562.00 | | 17 500.00 | 518 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | 2 358.00 | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 644.00 | 39 714.00 | 5 092.00 | 398 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | 441.00 | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 739.00 | 39 273.00 | 5 092.00 | 396 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 412.00 | 142 412.00 | | 142 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 807.00 | 57 807.00 | | 57 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 883.00 | | | 1 008 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
VB T. V. A. | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 713.00 | 221 713.00 | | 221 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 853.00 | 107 781.00 | 101 565.00 | 248 853.00 |
VI Groupe et associés | 70 247.00 | 70 247.00 | | 70 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 964.00 | | | 89 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
VP Divers | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 922.00 | | | 68 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 092.00 | | | 104 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 348.00 | 1 264 348.00 | | 1 264 348.00 |
VW T.V.A. | 264 416.00 | 264 416.00 | | 264 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 925.00 | 908 854.00 | 101 565.00 | 1 049 925.00 |