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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 147.00 | 3 932.00 | 2 215.00 | 6 147.00 |
AH Fonds commercial | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
AP Constructions | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 395.00 | 154 134.00 | 26 261.00 | 180 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 323.00 | 158 049.00 | 59 274.00 | 217 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 230.00 | 321 299.00 | 131 931.00 | 453 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 963.00 | 11 483.00 | 991 480.00 | 1 002 963.00 |
BZ Autres créances | 238 967.00 | | 238 967.00 | 238 967.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 546.00 | | 111 546.00 | 111 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 850.00 | 11 483.00 | 1 345 367.00 | 1 356 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 080.00 | 332 782.00 | 1 477 298.00 | 1 810 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
CU Autres participations | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 162 112.00 | 115 789.00 | | 162 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 578.00 | 56 323.00 | | 45 578.00 |
DL TOTAL (I) | 427 690.00 | 392 112.00 | | 427 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 472.00 | 392 846.00 | | 298 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 969.00 | 69 190.00 | | 49 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 866.00 | 196 505.00 | | 339 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 301.00 | 391 966.00 | | 349 301.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 608.00 | 1 068 506.00 | | 1 049 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 298.00 | 1 460 618.00 | | 1 477 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 956.00 | 952 868.00 | | 965 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 762.00 | 245 159.00 | | 182 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 507.00 | | 38 317.00 | 584 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 594.00 | 453 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 594.00 | 402 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 161.00 | | 373.00 | 44 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 822.00 | | 37 674.00 | 534 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 525.00 | | 270.00 | 5 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 795.00 | 32 431.00 | 168 927.00 | 457 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 084.00 | 848.00 | | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 711.00 | 31 583.00 | 168 927.00 | 454 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 866.00 | 339 866.00 | | 339 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 988 617.00 | 988 617.00 | | 988 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
VB T. V. A. | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 762.00 | 182 762.00 | | 182 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 710.00 | 32 059.00 | 83 652.00 | 115 710.00 |
VI Groupe et associés | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
VP Divers | 71 364.00 | 71 364.00 | | 71 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 272.00 | 82 272.00 | | 82 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 546.00 | 111 546.00 | | 111 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 500.00 | 1 339 130.00 | 17 371.00 | 1 356 500.00 |
VW T.V.A. | 256 482.00 | 256 482.00 | | 256 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 608.00 | 965 956.00 | | 1 049 608.00 |