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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 147.00 | 5 657.00 | 490.00 | 6 147.00 |
AH Fonds commercial | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
AP Constructions | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 414.00 | 171 361.00 | 17 053.00 | 188 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 073.00 | 65 627.00 | 17 446.00 | 83 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 555.00 | 247 829.00 | 79 726.00 | 327 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 001.00 | 11 991.00 | 1 099 010.00 | 1 111 001.00 |
BZ Autres créances | 206 725.00 | | 206 725.00 | 206 725.00 |
CF Disponibilités | 128 219.00 | | 128 219.00 | 128 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 341.00 | | 108 341.00 | 108 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 287.00 | 11 991.00 | 1 542 295.00 | 1 554 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 842.00 | 259 821.00 | 1 622 021.00 | 1 881 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
CU Autres participations | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 208 802.00 | 197 690.00 | | 208 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 771.00 | 26 112.00 | | 31 771.00 |
DL TOTAL (I) | 460 574.00 | 443 802.00 | | 460 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 017.00 | 253 202.00 | | 393 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 848.00 | 39 918.00 | | 35 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 697.00 | 320 882.00 | | 326 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 992.00 | 375 467.00 | | 399 992.00 |
EA Autres dettes | 5 893.00 | 12 000.00 | | 5 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 447.00 | 1 001 470.00 | | 1 161 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 021.00 | 1 445 272.00 | | 1 622 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 940.00 | 937 908.00 | | 871 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 404.00 | 164 241.00 | | 79 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 092.00 | | 12 354.00 | 443 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 891.00 | 327 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 891.00 | 276 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 209.00 | | 12 354.00 | 392 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 194.00 | 30 273.00 | 126 637.00 | 344 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 795.00 | 862.00 | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 399.00 | 29 411.00 | 126 637.00 | 339 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 697.00 | 326 697.00 | | 326 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 875.00 | 55 875.00 | | 55 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 656.00 | 1 096 656.00 | | 1 096 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
VB T. V. A. | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 404.00 | 79 404.00 | | 79 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 613.00 | 24 106.00 | 289 507.00 | 313 613.00 |
VI Groupe et associés | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
VP Divers | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 103.00 | 141 103.00 | | 141 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 341.00 | 108 341.00 | | 108 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 632.00 | 1 411 722.00 | 17 911.00 | 1 429 632.00 |
VW T.V.A. | 270 136.00 | 270 136.00 | | 270 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 447.00 | 871 940.00 | 289 507.00 | 1 161 447.00 |