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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
AH Fonds commercial | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
AP Constructions | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 742.00 | 124 354.00 | 14 388.00 | 138 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 326.00 | 52 154.00 | 18 172.00 | 70 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 136.00 | 187 838.00 | 77 297.00 | 265 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 699.00 | 11 991.00 | 1 433 707.00 | 1 445 699.00 |
BZ Autres créances | 285 210.00 | | 285 210.00 | 285 210.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 183.00 | | 121 183.00 | 121 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 161.00 | 11 991.00 | 1 840 169.00 | 1 852 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 296.00 | 199 830.00 | 1 917 466.00 | 2 117 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
CU Autres participations | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 230 573.00 | 208 802.00 | | 230 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 094.00 | 31 771.00 | | 56 094.00 |
DL TOTAL (I) | 506 668.00 | 460 574.00 | | 506 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 119.00 | 393 017.00 | | 477 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 380.00 | 35 848.00 | | 21 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 727.00 | 326 697.00 | | 454 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 572.00 | 399 992.00 | | 452 572.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 893.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 798.00 | 1 161 447.00 | | 1 410 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 466.00 | 1 622 021.00 | | 1 917 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 766.00 | 871 940.00 | | 1 185 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 503.00 | 79 404.00 | | 187 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600 123.00 | | 3 600 123.00 | 3 600 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600 123.00 | | 3 600 123.00 | 3 600 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 114.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 016.00 | 7 751.00 | | 6 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 894.00 | 11 341.00 | | 12 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 911.00 | 19 092.00 | | 18 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | 4 453.00 | | 2 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 965.00 | 1 254.00 | | 3 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 996.00 | 5 707.00 | | 5 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 915.00 | 13 385.00 | | 12 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 580.00 | 6 910.00 | | 14 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 620 059.00 | 2 701 050.00 | | 3 620 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 964.00 | 2 669 279.00 | | 3 563 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 094.00 | 31 771.00 | | 56 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 468 674.00 | 203 820.00 | | 468 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 555.00 | | 21 188.00 | 327 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 608.00 | 265 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 068.00 | 214 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 671.00 | | 20 648.00 | 276 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | 540.00 | 6 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 829.00 | 19 114.00 | 79 106.00 | 247 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 657.00 | 490.00 | | 5 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 173.00 | 18 624.00 | 79 106.00 | 242 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 727.00 | 454 727.00 | | 454 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 427.00 | 71 427.00 | | 71 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 353.00 | 1 431 353.00 | | 1 431 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
VB T. V. A. | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 503.00 | 187 503.00 | | 187 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 615.00 | 64 583.00 | 225 032.00 | 289 615.00 |
VI Groupe et associés | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
VP Divers | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 103.00 | 217 103.00 | | 217 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 183.00 | 121 183.00 | | 121 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 657.00 | 1 837 746.00 | 17 911.00 | 1 855 657.00 |
VW T.V.A. | 302 810.00 | 302 810.00 | | 302 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 798.00 | 1 185 766.00 | 225 032.00 | 1 410 798.00 |