| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 814.00 | 38 627.00 | 187.00 | 38 814.00 |
BF Prêts | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 116.00 | 56 784.00 | 28 331.00 | 85 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 627.00 | | 454 627.00 | 454 627.00 |
BZ Autres créances | 75 156.00 | | 75 156.00 | 75 156.00 |
CF Disponibilités | 499 840.00 | | 499 840.00 | 499 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 369.00 | | 1 030 369.00 | 1 030 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 484.00 | 56 784.00 | 1 058 700.00 | 1 115 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 202.00 | | | 152 202.00 |
DH Report à nouveau | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
DL TOTAL (I) | 555 592.00 | | | 555 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 267.00 | | | 299 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 619.00 | | | 173 619.00 |
EA Autres dettes | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 107.00 | | | 503 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 700.00 | | | 1 058 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 107.00 | | | 503 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 027.00 | | 1 007 027.00 | 1 007 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 027.00 | | 1 007 027.00 | 1 007 027.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 200.00 | | | -14 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 731.00 | | | 1 011 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 273.00 | | | 970 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 299.00 | | | 120 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 183.00 | 85 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 183.00 | 55 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 327.00 | | | 63 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 608.00 | 3 176.00 | | 53 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 880.00 | 3 176.00 | | 51 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 267.00 | 299 267.00 | | 299 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
UP Prêts | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
UX Autres créances clients | 454 627.00 | | | 454 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VB T. V. A. | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
VI Groupe et associés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 927.00 | 529 783.00 | 28 144.00 | 557 927.00 |
VW T.V.A. | 124 679.00 | 124 679.00 | | 124 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 107.00 | 503 107.00 | | 503 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
ST Autres comptes | 69 754.00 | | | 69 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 704.00 | | | 60 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 253 788.00 | | | 253 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 927.00 | | | 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 010.00 | | | 183 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 466.00 | | | 86 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 373.00 | | | 421 373.00 |