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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 299.00 | 39 444.00 | 5 855.00 | 45 299.00 |
BF Prêts | 39 374.00 | | 39 374.00 | 39 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 087.00 | 57 601.00 | 56 486.00 | 114 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 638.00 | | 95 638.00 | 95 638.00 |
BZ Autres créances | 98 089.00 | | 98 089.00 | 98 089.00 |
CF Disponibilités | 1 554 491.00 | | 1 554 491.00 | 1 554 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 218.00 | | 1 748 218.00 | 1 748 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 305.00 | 57 601.00 | 1 804 703.00 | 1 862 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 185 353.00 | | | 185 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 980.00 | | | 157 980.00 |
DL TOTAL (I) | 873 583.00 | | | 873 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 661.00 | | | 52 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 642.00 | | | 551 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 608.00 | | | 318 608.00 |
EA Autres dettes | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 120.00 | | | 931 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 703.00 | | | 1 804 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 120.00 | | | 931 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 661.00 | | | 52 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 393 670.00 | | 3 393 670.00 | 3 393 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 393 670.00 | | 3 393 670.00 | 3 393 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 670 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 024.00 | | | 46 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 024.00 | | | 46 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 061.00 | | | -44 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 041.00 | | | 3 400 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 060.00 | | | 3 242 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 980.00 | | | 157 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 209.00 | | 6 485.00 | 165 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 631.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 606.00 | 50 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 606.00 | 114 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 244.00 | | 6 485.00 | 55 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 237.00 | | | 108 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 972.00 | 630.00 | | 56 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 244.00 | 630.00 | | 55 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 642.00 | 551 642.00 | | 551 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 346.00 | 64 346.00 | | 64 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 025.00 | 71 025.00 | | 71 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UP Prêts | 39 374.00 | | 39 374.00 | 39 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
UX Autres créances clients | 95 638.00 | 95 638.00 | | 95 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VB T. V. A. | 89 502.00 | 89 502.00 | | 89 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
VI Groupe et associés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 357.00 | 193 727.00 | 50 631.00 | 244 357.00 |
VW T.V.A. | 145 765.00 | 145 765.00 | | 145 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 120.00 | 931 120.00 | | 931 120.00 |