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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
BF Prêts | 263 893.00 | | 263 893.00 | 263 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 121.00 | 56 972.00 | 275 149.00 | 332 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 350.00 | | 625 350.00 | 625 350.00 |
BZ Autres créances | 121 513.00 | | 121 513.00 | 121 513.00 |
CF Disponibilités | 207 912.00 | | 207 912.00 | 207 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 775.00 | | 954 775.00 | 954 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 896.00 | 56 972.00 | 1 229 924.00 | 1 286 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 751.00 | | | 56 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
DL TOTAL (I) | 613 892.00 | | | 613 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876.00 | | | 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 478.00 | | | 313 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 139.00 | | | 261 139.00 |
EA Autres dettes | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 031.00 | | | 616 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 924.00 | | | 1 229 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 031.00 | | | 616 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876.00 | | | 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 589.00 | | 1 119 589.00 | 1 119 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 589.00 | | 1 119 589.00 | 1 119 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -295.00 | | | -295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 991.00 | | | 1 122 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 691.00 | | | 1 064 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 116.00 | | 277 000.00 | 85 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 995.00 | 275 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 995.00 | 332 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 144.00 | | 277 000.00 | 28 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 784.00 | 187.00 | | 56 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 056.00 | 187.00 | | 55 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 478.00 | 313 478.00 | | 313 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 159.00 | 81 159.00 | | 81 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
UP Prêts | 263 893.00 | 56 751.00 | | 263 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
UX Autres créances clients | 625 350.00 | | | 625 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VI Groupe et associés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 303.00 | | | 105 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 012.00 | 803 614.00 | 218 398.00 | 1 022 012.00 |
VW T.V.A. | 146 070.00 | 146 070.00 | | 146 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 031.00 | 616 031.00 | | 616 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
ST Autres comptes | 115 170.00 | | | 115 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
YT Sous‐traitance | 177 474.00 | | | 177 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 915.00 | | | 190 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 242.00 | | | 135 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 984.00 | | | 338 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |