| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
BF Prêts | 96 981.00 | | 96 981.00 | 96 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 209.00 | 56 972.00 | 108 237.00 | 165 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 877.00 | | 505 877.00 | 505 877.00 |
BZ Autres créances | 162 692.00 | | 162 692.00 | 162 692.00 |
CF Disponibilités | 1 170 401.00 | | 1 170 401.00 | 1 170 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 970.00 | | 1 838 970.00 | 1 838 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 179.00 | 56 972.00 | 1 947 207.00 | 2 004 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 906.00 | | | 57 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 619.00 | | | 67 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 983.00 | | | 117 983.00 |
DL TOTAL (I) | 715 602.00 | | | 715 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 775.00 | | | 821 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 989.00 | | | 306 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 624.00 | | | 98 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 605.00 | | | 1 231 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 207.00 | | | 1 947 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 605.00 | | | 1 231 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 003 694.00 | | 2 003 694.00 | 2 003 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 694.00 | | 2 003 694.00 | 2 003 694.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 188.00 | | | -23 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 767.00 | | | 44 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 778.00 | | | 2 024 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 795.00 | | | 1 906 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 983.00 | | | 117 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 115.00 | | | 221 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 906.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 906.00 | 108 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 906.00 | 165 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 143.00 | | | 164 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 972.00 | | | 56 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 775.00 | 821 775.00 | | 821 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 734.00 | 152 734.00 | | 152 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 225.00 | 78 225.00 | | 78 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 624.00 | 98 624.00 | | 98 624.00 |
UP Prêts | 96 981.00 | 57 906.00 | 39 075.00 | 96 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
UX Autres créances clients | 505 877.00 | 505 877.00 | | 505 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VB T. V. A. | 93 854.00 | 93 854.00 | | 93 854.00 |
VI Groupe et associés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 806.00 | 726 475.00 | 50 331.00 | 776 806.00 |
VW T.V.A. | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 605.00 | 1 231 605.00 | | 1 231 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
ST Autres comptes | 162 001.00 | | | 162 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 868.00 | | | 73 868.00 |
YT Sous‐traitance | 359 254.00 | | | 359 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 527.00 | | | 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 902.00 | | | 395 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 163.00 | | | 336 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 599.00 | | | 611 599.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |