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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 095.00 | 3 749.00 | 346.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 095.00 | 3 749.00 | 346.00 | 4 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 473.00 | | 228 473.00 | 228 473.00 |
BZ Autres créances | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
CF Disponibilités | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 975.00 | | 274 975.00 | 274 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 071.00 | 3 749.00 | 275 321.00 | 279 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
DH Report à nouveau | 152 518.00 | 168 722.00 | | 152 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 278.00 | -16 204.00 | | -28 278.00 |
DL TOTAL (I) | 138 429.00 | 166 707.00 | | 138 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 90.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | 2 652.00 | | 3 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 733.00 | 148 499.00 | | 133 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 892.00 | 151 241.00 | | 136 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 321.00 | 317 948.00 | | 275 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 892.00 | 151 241.00 | | 136 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 404.00 | | 655 404.00 | 655 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 404.00 | | 655 404.00 | 655 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 724.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | 575.00 | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | 575.00 | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 910.00 | -575.00 | | -1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 416.00 | 711 515.00 | | 655 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 694.00 | 727 719.00 | | 683 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 278.00 | -16 204.00 | | -28 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 761.00 | 33 578.00 | | 25 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 636.00 | | 459.00 | 3 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 636.00 | | 459.00 | 3 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 226.00 | 524.00 | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 226.00 | 524.00 | | 3 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 569.00 | 75 569.00 | | 75 569.00 |
UX Autres créances clients | 228 473.00 | | | 228 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 314.00 | 250 314.00 | | 250 314.00 |
VW T.V.A. | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 892.00 | 136 892.00 | | 136 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 015.00 | 4 561.00 | | 5 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 300.00 | 8 630.00 | | 9 300.00 |
ST Autres comptes | 96 656.00 | 104 892.00 | | 96 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 3 599.00 | 2 480.00 | | 3 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 843.00 | 1 797.00 | | 1 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 858.00 | 6 358.00 | | 6 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 275.00 | 146 363.00 | | 133 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 417.00 | 20 054.00 | | 19 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 555.00 | 116 002.00 | | 109 555.00 |