| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 095.00 | 3 902.00 | 193.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 095.00 | 3 902.00 | 193.00 | 4 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 732.00 | | 306 732.00 | 306 732.00 |
BZ Autres créances | 29 678.00 | | 29 678.00 | 29 678.00 |
CF Disponibilités | 52 816.00 | | 52 816.00 | 52 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 226.00 | | 389 226.00 | 389 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 321.00 | 3 902.00 | 389 419.00 | 393 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
DH Report à nouveau | 124 240.00 | 152 518.00 | | 124 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 789.00 | -28 278.00 | | 31 789.00 |
DL TOTAL (I) | 170 218.00 | 138 429.00 | | 170 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 824.00 | 3 079.00 | | 5 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 377.00 | 133 733.00 | | 203 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 200.00 | 136 892.00 | | 219 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 419.00 | 275 321.00 | | 389 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 200.00 | 136 892.00 | | 219 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 472.00 | | 689 472.00 | 689 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 472.00 | | 689 472.00 | 689 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483.00 | | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 155.00 | 1 910.00 | | 5 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 155.00 | 1 910.00 | | 5 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 155.00 | -1 910.00 | | -5 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 994.00 | 655 416.00 | | 689 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 205.00 | 683 694.00 | | 658 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 789.00 | -28 278.00 | | 31 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 944.00 | 25 761.00 | | 17 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 749.00 | 153.00 | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 749.00 | 153.00 | | 3 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 360.00 | 80 360.00 | | 80 360.00 |
UX Autres créances clients | 306 732.00 | | | 306 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 410.00 | 336 410.00 | | 336 410.00 |
VW T.V.A. | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 200.00 | 219 200.00 | | 219 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 601.00 | 5 015.00 | | 4 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 452.00 | 9 300.00 | | 9 452.00 |
ST Autres comptes | 77 448.00 | 96 656.00 | | 77 448.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | 3 599.00 | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | 1 843.00 | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 361.00 | 6 858.00 | | 6 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 053.00 | | | 73 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 801.00 | 109 555.00 | | 87 801.00 |