| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 182.00 | | 274 182.00 | 274 182.00 |
BZ Autres créances | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CF Disponibilités | 65 841.00 | | 65 841.00 | 65 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 243.00 | | 350 243.00 | 350 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 338.00 | 4 095.00 | 350 243.00 | 354 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
DH Report à nouveau | 54 668.00 | 120 639.00 | | 54 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 689.00 | -65 971.00 | | 1 689.00 |
DL TOTAL (I) | 70 546.00 | 68 857.00 | | 70 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 10 090.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 122.00 | | 4 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 086.00 | 242 988.00 | | 250 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 697.00 | 282 200.00 | | 279 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 243.00 | 351 058.00 | | 350 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 697.00 | 282 200.00 | | 279 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 926.00 | | 684 926.00 | 684 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 926.00 | | 684 926.00 | 684 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 586.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 307.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -10 224.00 | -12 617.00 | | -10 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | 631.00 | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | 631.00 | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249.00 | -631.00 | | -1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 969.00 | 517 145.00 | | 684 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 281.00 | 583 116.00 | | 683 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 689.00 | -65 971.00 | | 1 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 970.00 | 55 970.00 | | 55 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 549.00 | 121 549.00 | | 121 549.00 |
UX Autres créances clients | 274 182.00 | 274 182.00 | | 274 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 402.00 | 284 402.00 | | 284 402.00 |
VW T.V.A. | 66 374.00 | 66 374.00 | | 66 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 697.00 | 279 697.00 | | 279 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 372.00 | 5 094.00 | | 8 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 748.00 | 8 344.00 | | 9 748.00 |
ST Autres comptes | 82 804.00 | 60 342.00 | | 82 804.00 |
YT Sous‐traitance | 10 840.00 | 940.00 | | 10 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | 1 516.00 | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 794.00 | 6 610.00 | | 9 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 575.00 | 93 041.00 | | 139 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 956.00 | 11 519.00 | | 15 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 392.00 | 69 626.00 | | 103 392.00 |