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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 095.00 | 4 056.00 | 40.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 095.00 | 4 056.00 | 40.00 | 4 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 330.00 | | 271 330.00 | 271 330.00 |
BZ Autres créances | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 590.00 | | 298 590.00 | 298 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 685.00 | 4 056.00 | 298 629.00 | 302 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
DH Report à nouveau | 156 029.00 | 124 240.00 | | 156 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 016.00 | 31 789.00 | | -23 016.00 |
DL TOTAL (I) | 147 202.00 | 170 218.00 | | 147 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 5 824.00 | | 2 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 220.00 | 203 377.00 | | 134 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 427.00 | 219 200.00 | | 151 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 629.00 | 389 419.00 | | 298 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 427.00 | 219 200.00 | | 151 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 166.00 | | 632 166.00 | 632 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 166.00 | | 632 166.00 | 632 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 483.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 5 155.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 5 155.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | -5 155.00 | | -985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 166.00 | 689 994.00 | | 632 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 182.00 | 658 205.00 | | 655 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 016.00 | 31 789.00 | | -23 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 902.00 | 153.00 | | 3 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 902.00 | 153.00 | | 3 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 472.00 | 44 472.00 | | 44 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
UX Autres créances clients | 271 330.00 | 271 330.00 | | 271 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 322.00 | 298 322.00 | | 298 322.00 |
VW T.V.A. | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 427.00 | 151 427.00 | | 151 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 558.00 | 4 601.00 | | 6 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 803.00 | 9 452.00 | | 8 803.00 |
ST Autres comptes | 79 625.00 | 77 448.00 | | 79 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 940.00 | | | 940.00 |
YT Sous‐traitance | | 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 678.00 | 1 760.00 | | 1 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 236.00 | 6 361.00 | | 8 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 379.00 | | | 147 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 368.00 | 87 801.00 | | 89 368.00 |