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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 636.00 | 152 749.00 | 80 887.00 | 233 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 338.00 | 135 746.00 | 28 592.00 | 164 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 338.00 | 289 860.00 | 109 479.00 | 399 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 537.00 | | 88 537.00 | 88 537.00 |
BN En cours de production de biens | 81 262.00 | | 81 262.00 | 81 262.00 |
BT Marchandises | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 758.00 | 21 905.00 | 327 853.00 | 349 758.00 |
BZ Autres créances | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 226 103.00 | | 226 103.00 | 226 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 111.00 | 49 214.00 | 735 897.00 | 785 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 449.00 | 339 073.00 | 845 376.00 | 1 184 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
DG Autres réserves | 330 241.00 | 329 494.00 | | 330 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 646.00 | 747.00 | | 80 646.00 |
DL TOTAL (I) | 425 143.00 | 344 497.00 | | 425 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 601.00 | 63 621.00 | | 57 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 124.00 | 15 462.00 | | 15 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 296.00 | 82 846.00 | | 174 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 212.00 | 120 069.00 | | 173 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 233.00 | 282 386.00 | | 420 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 376.00 | 626 883.00 | | 845 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 233.00 | 238 474.00 | | 420 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 308 777.00 | | 308 777.00 | 308 777.00 |
FG Production vendue services | 969 607.00 | | 969 607.00 | 969 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 384.00 | | 1 278 384.00 | 1 278 384.00 |
FM Production stockée | | | 45 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 671.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 671.00 | 2 136.00 | | 6 671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 948.00 | 29 898.00 | | 29 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | 264.00 | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 888.00 | 264.00 | | 4 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 837.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 837.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 693.00 | -573.00 | | 4 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 010.00 | 1 194 021.00 | | 1 338 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 364.00 | 1 193 274.00 | | 1 257 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 646.00 | 747.00 | | 80 646.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 718.00 | 34 742.00 | | 34 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 628.00 | | 20 168.00 | 380 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 457.00 | 399 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 457.00 | 397 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 263.00 | | 20 168.00 | 379 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 096.00 | 23 221.00 | 1 457.00 | 268 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 731.00 | 23 221.00 | 1 457.00 | 266 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
6T Sur comptes clients | 8 040.00 | 13 865.00 | | 8 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 348.00 | 13 865.00 | | 35 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 348.00 | 13 865.00 | | 35 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 296.00 | 174 296.00 | | 174 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 437.00 | 69 437.00 | | 69 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 307 161.00 | | | 307 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
VI Groupe et associés | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 554.00 | | | -6 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 098.00 | 361 098.00 | | 361 098.00 |
VW T.V.A. | 61 484.00 | 61 484.00 | | 61 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 233.00 | 420 233.00 | | 420 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 371.00 | 2 752.00 | | 3 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 989.00 | 9 477.00 | | 8 989.00 |
ST Autres comptes | 152 042.00 | 121 799.00 | | 152 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 634.00 | 19 577.00 | | 18 634.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 99 147.00 | 113 502.00 | | 99 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 395.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 116.00 | 3 107.00 | | 3 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 487.00 | 5 859.00 | | 6 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 524.00 | 238 207.00 | | 252 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 111.00 | 144 845.00 | | 137 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 812.00 | 280 750.00 | | 278 812.00 |