| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 510.00 | 195 072.00 | 83 438.00 | 278 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 116.00 | 159 088.00 | 37 028.00 | 196 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 991.00 | 355 526.00 | 120 466.00 | 475 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 879.00 | | 106 879.00 | 106 879.00 |
BN En cours de production de biens | 43 986.00 | | 43 986.00 | 43 986.00 |
BT Marchandises | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 765.00 | 11 653.00 | 138 112.00 | 149 765.00 |
BZ Autres créances | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 227 071.00 | | 227 071.00 | 227 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 606.00 | 38 961.00 | 534 645.00 | 573 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 598.00 | 394 487.00 | 655 111.00 | 1 049 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
DG Autres réserves | 430 875.00 | 427 837.00 | | 430 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 555.00 | 3 038.00 | | -35 555.00 |
DL TOTAL (I) | 409 575.00 | 445 131.00 | | 409 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 033.00 | 94 197.00 | | 66 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 193.00 | 12 321.00 | | 10 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 417.00 | 84 844.00 | | 63 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 892.00 | 102 385.00 | | 105 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 535.00 | 293 747.00 | | 245 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 111.00 | 738 878.00 | | 655 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 535.00 | 293 747.00 | | 245 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 238.00 | | 96 238.00 | 96 238.00 |
FG Production vendue services | 627 054.00 | | 627 054.00 | 627 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 292.00 | | 723 292.00 | 723 292.00 |
FM Production stockée | | | -29 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 188.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 604.00 | 30 952.00 | | 30 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 492.00 | 3 404.00 | | 2 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 492.00 | 3 404.00 | | 2 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 1.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | 662.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 663.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 857.00 | 2 742.00 | | 1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 469.00 | 890 503.00 | | 696 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 025.00 | 887 465.00 | | 732 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 555.00 | 3 038.00 | | -35 555.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 197.00 | 6 014.00 | | 5 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 614.00 | | 5 710.00 | 474 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 333.00 | 475 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 333.00 | 474 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 250.00 | | 5 710.00 | 473 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 281.00 | 25 578.00 | 4 333.00 | 334 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 916.00 | 25 578.00 | 4 333.00 | 332 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
6T Sur comptes clients | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 417.00 | 63 417.00 | | 63 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
UX Autres créances clients | 127 682.00 | 127 682.00 | | 127 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 825.00 | 65 825.00 | | 65 825.00 |
VI Groupe et associés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 882.00 | 162 882.00 | | 162 882.00 |
VW T.V.A. | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 535.00 | 245 535.00 | | 245 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | 3 526.00 | | 1 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 733.00 | 8 985.00 | | 9 733.00 |
ST Autres comptes | 90 435.00 | 107 127.00 | | 90 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 105.00 | 18 780.00 | | 21 105.00 |
YT Sous‐traitance | 2 360.00 | 48 707.00 | | 2 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 969.00 | 2 996.00 | | 2 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 532.00 | 6 522.00 | | 4 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 151.00 | 181 675.00 | | 144 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 879.00 | 93 286.00 | | 62 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 633.00 | 183 599.00 | | 123 633.00 |