| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 029.00 | 164 797.00 | 69 232.00 | 234 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 146.00 | 142 443.00 | 24 703.00 | 167 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 539.00 | 308 605.00 | 93 934.00 | 402 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 401.00 | | 88 401.00 | 88 401.00 |
BN En cours de production de biens | 96 361.00 | | 96 361.00 | 96 361.00 |
BT Marchandises | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 138.00 | 5 825.00 | 270 312.00 | 276 138.00 |
BZ Autres créances | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 224 676.00 | | 224 676.00 | 224 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 992.00 | 33 134.00 | 725 858.00 | 758 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 531.00 | 341 739.00 | 819 792.00 | 1 161 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
DG Autres réserves | 410 887.00 | 330 241.00 | | 410 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 950.00 | 80 646.00 | | 16 950.00 |
DL TOTAL (I) | 442 093.00 | 425 143.00 | | 442 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 281.00 | 57 601.00 | | 43 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 198.00 | 15 124.00 | | 14 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 024.00 | 174 296.00 | | 139 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 197.00 | 173 212.00 | | 181 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 700.00 | 420 233.00 | | 377 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 792.00 | 845 376.00 | | 819 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 700.00 | 420 233.00 | | 377 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 549.00 | | 106 549.00 | 106 549.00 |
FG Production vendue services | 1 014 079.00 | | 1 014 079.00 | 1 014 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 628.00 | | 1 120 628.00 | 1 120 628.00 |
FM Production stockée | | | 15 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 516.00 | 6 671.00 | | 9 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 638.00 | 29 948.00 | | 28 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 388.00 | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 4 888.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 196.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 196.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | 4 693.00 | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 513.00 | 1 338 010.00 | | 1 163 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 563.00 | 1 257 364.00 | | 1 146 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 950.00 | 80 646.00 | | 16 950.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 450.00 | 34 718.00 | | 26 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 338.00 | | 6 881.00 | 399 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 680.00 | 402 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 680.00 | 401 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 974.00 | | 6 881.00 | 397 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 860.00 | 22 425.00 | 3 680.00 | 289 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 495.00 | 22 425.00 | 3 680.00 | 288 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
6T Sur comptes clients | 21 905.00 | | 16 080.00 | 21 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 214.00 | | 16 080.00 | 49 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 214.00 | | 16 080.00 | 49 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 024.00 | 139 024.00 | | 139 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 796.00 | 75 796.00 | | 75 796.00 |
UX Autres créances clients | 252 836.00 | | | 252 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
VB T. V. A. | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
VI Groupe et associés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -13 912.00 | | | -13 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 168.00 | 321 168.00 | | 321 168.00 |
VW T.V.A. | 58 672.00 | 58 672.00 | | 58 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 700.00 | 377 700.00 | | 377 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 998.00 | 3 371.00 | | 3 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 075.00 | 8 989.00 | | 9 075.00 |
ST Autres comptes | 123 456.00 | 152 042.00 | | 123 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 754.00 | 18 634.00 | | 18 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |
YT Sous‐traitance | 122 280.00 | 99 147.00 | | 122 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 113.00 | 3 116.00 | | 3 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 111.00 | 6 487.00 | | 7 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 179.00 | 252 524.00 | | 224 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 480.00 | 137 111.00 | | 113 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 566.00 | 278 812.00 | | 273 566.00 |