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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 369.00 | 182 738.00 | 98 631.00 | 281 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 881.00 | 150 178.00 | 41 703.00 | 191 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 614.00 | 334 281.00 | 140 334.00 | 474 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 386.00 | | 100 386.00 | 100 386.00 |
BN En cours de production de biens | 73 841.00 | | 73 841.00 | 73 841.00 |
BT Marchandises | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 919.00 | 11 653.00 | 138 266.00 | 149 919.00 |
BZ Autres créances | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 248 955.00 | | 248 955.00 | 248 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 506.00 | 38 961.00 | 598 545.00 | 637 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 120.00 | 373 242.00 | 738 878.00 | 1 112 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
DG Autres réserves | 427 837.00 | 410 887.00 | | 427 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 038.00 | 16 950.00 | | 3 038.00 |
DL TOTAL (I) | 445 131.00 | 442 093.00 | | 445 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 197.00 | 43 281.00 | | 94 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 321.00 | 14 198.00 | | 12 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 844.00 | 139 024.00 | | 84 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 385.00 | 181 197.00 | | 102 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 747.00 | 377 700.00 | | 293 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 878.00 | 819 792.00 | | 738 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 747.00 | 377 700.00 | | 293 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 148.00 | | 148 148.00 | 148 148.00 |
FG Production vendue services | 757 937.00 | | 757 937.00 | 757 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 085.00 | | 906 085.00 | 906 085.00 |
FM Production stockée | | | -22 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 188.00 | 9 516.00 | | 3 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 952.00 | 28 638.00 | | 30 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 404.00 | 111.00 | | 3 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 404.00 | 111.00 | | 3 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 30.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 742.00 | 81.00 | | 2 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 503.00 | 1 163 513.00 | | 890 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 465.00 | 1 146 563.00 | | 887 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 038.00 | 16 950.00 | | 3 038.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 014.00 | 26 450.00 | | 6 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 539.00 | | 73 299.00 | 402 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 223.00 | 474 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 223.00 | 473 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 175.00 | | 73 299.00 | 401 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 605.00 | 26 237.00 | 561.00 | 308 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 240.00 | 26 237.00 | 561.00 | 307 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
6T Sur comptes clients | 5 825.00 | 5 827.00 | | 5 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 134.00 | 5 827.00 | | 33 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 134.00 | 5 827.00 | | 33 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 844.00 | 84 844.00 | | 84 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
UX Autres créances clients | 126 775.00 | | | 126 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
VB T. V. A. | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 085.00 | 94 085.00 | | 94 085.00 |
VI Groupe et associés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 067.00 | | | 56 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 911.00 | 182 911.00 | | 182 911.00 |
VW T.V.A. | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 747.00 | 293 747.00 | | 293 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | 3 998.00 | | 3 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 985.00 | 9 075.00 | | 8 985.00 |
ST Autres comptes | 107 127.00 | 123 456.00 | | 107 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 780.00 | 18 754.00 | | 18 780.00 |
YT Sous‐traitance | 48 707.00 | 122 280.00 | | 48 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 996.00 | 3 113.00 | | 2 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 522.00 | 7 111.00 | | 6 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 675.00 | 224 179.00 | | 181 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 286.00 | 113 480.00 | | 93 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 599.00 | 273 566.00 | | 183 599.00 |