| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 209.00 | 291.00 | 500.00 |
AN Terrains | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
AP Constructions | 363 156.00 | 76 210.00 | 286 946.00 | 363 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 835.00 | 71 398.00 | 32 437.00 | 103 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 135.00 | 217 296.00 | 139 839.00 | 357 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 000.00 | 365 113.00 | 491 887.00 | 857 000.00 |
BN En cours de production de biens | 254 590.00 | | 254 590.00 | 254 590.00 |
BT Marchandises | 545 984.00 | 49 717.00 | 496 267.00 | 545 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 229.00 | 3 185.00 | 280 044.00 | 283 229.00 |
BZ Autres créances | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
CF Disponibilités | 647 970.00 | | 647 970.00 | 647 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 076.00 | 52 902.00 | 1 735 174.00 | 1 788 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 076.00 | 418 015.00 | 2 227 061.00 | 2 645 076.00 |
CU Autres participations | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 115.00 | 24 300.00 | | 26 115.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
DG Autres réserves | 748 138.00 | 748 138.00 | | 748 138.00 |
DH Report à nouveau | 11 541.00 | 24 305.00 | | 11 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 331.00 | 36 295.00 | | 16 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 497.00 | 1 837 410.00 | | 1 806 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 264.00 | 130 647.00 | | 114 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 148.00 | 122 296.00 | | 145 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 173.00 | 81 948.00 | | 32 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 979.00 | 96 114.00 | | 128 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 564.00 | 431 005.00 | | 420 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 061.00 | 2 268 415.00 | | 2 227 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 622.00 | 399 092.00 | 1 263 714.00 | 864 622.00 |
FG Production vendue services | 302 014.00 | | 302 014.00 | 302 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 636.00 | 399 092.00 | 1 565 728.00 | 1 166 636.00 |
FM Production stockée | | | -2 237.00 | |
FN Production immobilisée | | | 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 600.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 592.00 | 28 133.00 | | 16 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 817.00 | 28 733.00 | | 16 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 817.00 | -28 733.00 | | -16 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 5 119.00 | | 1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 195.00 | 1 609 293.00 | | 1 596 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 864.00 | 1 572 998.00 | | 1 579 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 331.00 | 36 295.00 | | 16 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 857.00 | 801.00 | | 4 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 116.00 | | 38 274.00 | 849 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 390.00 | 857 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 390.00 | 844 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | 500.00 | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 692.00 | | 37 774.00 | 836 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 035.00 | 59 476.00 | 11 398.00 | 317 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 035.00 | 59 267.00 | 11 398.00 | 317 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 717.00 | | | 49 717.00 |
6T Sur comptes clients | 7 627.00 | 3 185.00 | 7 627.00 | 7 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 344.00 | 3 185.00 | 7 627.00 | 57 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 344.00 | 3 185.00 | 7 627.00 | 57 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 185.00 | 4 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 278 296.00 | | | 278 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 007.00 | 114 007.00 | | 114 007.00 |
VI Groupe et associés | 145 148.00 | 145 148.00 | | 145 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
VP Divers | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 681.00 | 309 532.00 | 1 149.00 | 310 681.00 |
VW T.V.A. | 57 616.00 | 57 616.00 | | 57 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 564.00 | 420 564.00 | | 420 564.00 |